IDEAL CONCEPT SRL
CUI: 14173559
J2001001676131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14173559
Cod înmatriculare
J2001001676131
EUID
ROONRC.J2001001676131
Data înmatriculării
2001-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 44, M16, 1, 900683, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
44
Bloc:
M16
Etaj:
1
Cod poștal:
900683
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.216.936 RON | 1.732.802 RON | 1.715.162 RON | 5.250 RON | 17.640 RON | 1.648.657 RON | 539.195 RON | 1.109.462 RON | −58.066 RON | 1.706.723 RON | 989.051 RON | 56.617 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 2.555.528 RON | 2.079.107 RON | 1.970.715 RON | 84.382 RON | 108.392 RON | 1.210.219 RON | 568.597 RON | 641.622 RON | 26.316 RON | 1.183.903 RON | 322.460 RON | 278.035 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 1.937.680 RON | 1.798.270 RON | 1.758.647 RON | 22.449 RON | 39.623 RON | 1.022.326 RON | 553.840 RON | 468.486 RON | 48.765 RON | 973.561 RON | 257.802 RON | 31.527 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 1.313.067 RON | 1.706.369 RON | 1.661.289 RON | 31.880 RON | 45.080 RON | 1.597.464 RON | 627.474 RON | 969.990 RON | 59.593 RON | 1.537.871 RON | 869.036 RON | 35.054 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 2.287.383 RON | 2.343.817 RON | 2.286.378 RON | 37.608 RON | 57.439 RON | 1.832.714 RON | 507.360 RON | 1.325.354 RON | 71.731 RON | 1.760.983 RON | 961.185 RON | 60.169 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 3.145.140 RON | 2.935.607 RON | 2.916.831 RON | 14.992 RON | 18.776 RON | 1.596.249 RON | 428.152 RON | 1.168.097 RON | 54.843 RON | 1.541.406 RON | 531.164 RON | 285.296 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 2.977.048 RON | 2.804.838 RON | 2.784.833 RON | 14.953 RON | 20.005 RON | 1.696.101 RON | 518.093 RON | 1.178.008 RON | 31.046 RON | 1.665.055 RON | 464.849 RON | 142.699 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL DUMITRU
administrator
Loc. Năvodari, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,98 M RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 2,56 M RON | 1,94 M RON | 1,31 M RON | 2,29 M RON | 3,15 M RON | 2,98 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 2,08 M RON | 1,80 M RON | 1,71 M RON | 2,34 M RON | 2,94 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,72 M RON | 1,97 M RON | 1,76 M RON | 1,66 M RON | 2,29 M RON | 2,92 M RON | 2,78 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 84,4 K RON | 22,4 K RON | 31,9 K RON | 37,6 K RON | 15,0 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518,1 K RON (30.5%)
Active circulante1,18 M RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri464,8 K RON
Creanțe142,7 K RON
Numerar570,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,40 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 1,65 M RON | 103,5% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 97,8% |
| 2021 | 973,6 K RON | 1,02 M RON | 95,2% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,60 M RON | 96,3% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,83 M RON | 96,1% |
| 2024 | 1,54 M RON | 1,60 M RON | 96,6% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,70 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 2,56 M RON | 1,94 M RON | 1,31 M RON | 2,29 M RON | 3,15 M RON | 2,98 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 84,4 K RON | 22,4 K RON | 31,9 K RON | 37,6 K RON | 15,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,21 M RON | 1,02 M RON | 1,60 M RON | 1,83 M RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −58,1 K RON | 26,3 K RON | 48,8 K RON | 59,6 K RON | 71,7 K RON | 54,8 K RON | 31,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,18 M RON | 973,6 K RON | 1,54 M RON | 1,76 M RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,54 | 0,48 | 0,63 | 0,75 | 0,76 | 0,71 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | 3,30 | 1,16 | 2,43 | 1,64 | 0,48 | 0,50 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | 31 | 51 | 56 | 51 | 36 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.