DATA FINANCE GROUP SRL
CUI: 9001409
J2001002425404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9001409
Cod înmatriculare
J2001002425404
EUID
ROONRC.J2001002425404
Data înmatriculării
2001-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION CREANGĂ, 7, 6, 25, 50864, 5, CAMERA 3, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
7
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
50864
Completare adresă:
CAMERA 3, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.137 RON | 7.869.958 RON | 7.857.052 RON | 10.841 RON | 12.906 RON | 17.960.324 RON | 15.675.197 RON | 2.285.127 RON | 107.050 RON | 5.839.608 RON | 164.411 RON | 2.092.898 RON | 12.896.642 RON | 882.976 RON | 7 |
| 2020 | 2.548.534 RON | 11.430.895 RON | 11.331.882 RON | 88.760 RON | 99.013 RON | 9.336.580 RON | 6.959.890 RON | 2.376.690 RON | 195.809 RON | 8.199.771 RON | 687.620 RON | 1.535.536 RON | 941.000 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.247.303 RON | 6.831.455 RON | 6.712.954 RON | 101.287 RON | 118.501 RON | 11.940.449 RON | 8.591.668 RON | 3.348.781 RON | 297.097 RON | 11.654.236 RON | 1.423.929 RON | 1.178.839 RON | 0 RON | 10.884 RON | 6 |
| 2022 | 720.093 RON | 7.693.061 RON | 7.545.032 RON | 130.905 RON | 148.029 RON | 16.024.397 RON | 14.229.913 RON | 1.794.484 RON | 411.460 RON | 15.614.383 RON | 1.417.890 RON | 169.556 RON | 0 RON | 1.446 RON | 3 |
| 2023 | 2.570.621 RON | 13.414.103 RON | 13.348.810 RON | 30.119 RON | 65.293 RON | 45.176.133 RON | 29.523.244 RON | 15.652.889 RON | 439.100 RON | 30.137.442 RON | 2.086.356 RON | 10.824.284 RON | 14.602.597 RON | 3.006 RON | 4 |
| 2024 | 1.547.513 RON | 28.253.446 RON | 28.148.800 RON | 69.748 RON | 104.646 RON | 71.513.544 RON | 55.930.652 RON | 15.582.892 RON | 487.618 RON | 56.438.817 RON | 3.075.545 RON | 12.209.095 RON | 14.602.597 RON | 15.488 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU NATANAIL ROMULUS
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (49)
- Cultivarea strugurilor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
69,7 K RON
Total Active 2024
71,51 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 2,55 M RON | 3,25 M RON | 720,1 K RON | 2,57 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 7,87 M RON | 11,43 M RON | 6,83 M RON | 7,69 M RON | 13,41 M RON | 28,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,86 M RON | 11,33 M RON | 6,71 M RON | 7,55 M RON | 13,35 M RON | 28,15 M RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 88,8 K RON | 101,3 K RON | 130,9 K RON | 30,1 K RON | 69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,93 M RON (78.2%)
Active circulante15,58 M RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,08 M RON
Creanțe12,21 M RON
Numerar298,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 725 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.880 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,84 M RON | 17,96 M RON | 32,5% |
| 2020 | 8,20 M RON | 9,34 M RON | 87,8% |
| 2021 | 11,65 M RON | 11,94 M RON | 97,6% |
| 2022 | 15,61 M RON | 16,02 M RON | 97,4% |
| 2023 | 30,14 M RON | 45,18 M RON | 66,7% |
| 2024 | 56,44 M RON | 71,51 M RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 2,55 M RON | 3,25 M RON | 720,1 K RON | 2,57 M RON | 1,55 M RON | ▼ 39,8% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 88,8 K RON | 101,3 K RON | 130,9 K RON | 30,1 K RON | 69,7 K RON | ▲ 131,6% |
| Total active | 17,96 M RON | 9,34 M RON | 11,94 M RON | 16,02 M RON | 45,18 M RON | 71,51 M RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 107,1 K RON | 195,8 K RON | 297,1 K RON | 411,5 K RON | 439,1 K RON | 487,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 5,84 M RON | 8,20 M RON | 11,65 M RON | 15,61 M RON | 30,14 M RON | 56,44 M RON | ▲ 87,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,29 | 0,29 | 0,11 | 0,52 | 0,28 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 67,18 | 3,48 | 3,12 | 18,18 | 1,17 | 4,51 | ▲ 285,5% |
| Scor bonitate | 48 | 46 | 46 | 48 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.