TERMOCLIMA EXIM SRL
CUI: 13788980
J2001003128405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13788980
Cod înmatriculare
J2001003128405
EUID
ROONRC.J2001003128405
Data înmatriculării
2001-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MARIA GHICULEASA, 58, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MARIA GHICULEASA
Număr:
58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.621.869 RON | 4.653.387 RON | 3.682.665 RON | 924.286 RON | 970.722 RON | 1.003.198 RON | 136.832 RON | 866.366 RON | 961.056 RON | 42.142 RON | 46.804 RON | 661.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.437.052 RON | 2.530.003 RON | 1.929.719 RON | 576.899 RON | 600.284 RON | 637.934 RON | 32.636 RON | 605.298 RON | 613.669 RON | 24.265 RON | 78.624 RON | 210.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.050.376 RON | 2.057.999 RON | 1.382.502 RON | 655.402 RON | 675.497 RON | 771.770 RON | 18.129 RON | 753.641 RON | 692.172 RON | 79.598 RON | 189.616 RON | 288.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.638.077 RON | 1.644.727 RON | 1.286.975 RON | 341.700 RON | 357.752 RON | 635.126 RON | 12.141 RON | 622.985 RON | 378.470 RON | 256.656 RON | 223.145 RON | 298.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.491.407 RON | 1.498.767 RON | 1.187.599 RON | 296.551 RON | 311.168 RON | 393.919 RON | 17.540 RON | 376.379 RON | 333.321 RON | 60.598 RON | 242.348 RON | 2.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.971.826 RON | 2.002.550 RON | 1.434.795 RON | 476.689 RON | 567.755 RON | 970.287 RON | 332.655 RON | 637.632 RON | 513.459 RON | 456.828 RON | 128.532 RON | 414.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.263.728 RON | 3.325.391 RON | 2.221.390 RON | 924.810 RON | 1.104.001 RON | 1.270.907 RON | 269.623 RON | 1.001.284 RON | 961.580 RON | 311.305 RON | 171.022 RON | 622.520 RON | 0 RON | 1.978 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POZIUMSCHI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,26 M RON
Rezultat Net 2025
924,8 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,62 M RON | 2,44 M RON | 2,05 M RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON | 1,97 M RON | 3,26 M RON |
| Venituri totale | 4,65 M RON | 2,53 M RON | 2,06 M RON | 1,64 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,68 M RON | 1,93 M RON | 1,38 M RON | 1,29 M RON | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 924,3 K RON | 576,9 K RON | 655,4 K RON | 341,7 K RON | 296,6 K RON | 476,7 K RON | 924,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,6 K RON (21.2%)
Active circulante1,00 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,0 K RON
Creanțe622,5 K RON
Numerar207,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,08 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
28,3%
ROA
72,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 1,00 M RON | 4,2% |
| 2020 | 24,3 K RON | 637,9 K RON | 3,8% |
| 2021 | 79,6 K RON | 771,8 K RON | 10,3% |
| 2022 | 256,7 K RON | 635,1 K RON | 40,4% |
| 2023 | 60,6 K RON | 393,9 K RON | 15,4% |
| 2024 | 456,8 K RON | 970,3 K RON | 47,1% |
| 2025 | 311,3 K RON | 1,27 M RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,62 M RON | 2,44 M RON | 2,05 M RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON | 1,97 M RON | 3,26 M RON | ▲ 65,5% |
| Rezultat net | 924,3 K RON | 576,9 K RON | 655,4 K RON | 341,7 K RON | 296,6 K RON | 476,7 K RON | 924,8 K RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 1,00 M RON | 637,9 K RON | 771,8 K RON | 635,1 K RON | 393,9 K RON | 970,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 961,1 K RON | 613,7 K RON | 692,2 K RON | 378,5 K RON | 333,3 K RON | 513,5 K RON | 961,6 K RON | ▲ 87,3% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 24,3 K RON | 79,6 K RON | 256,7 K RON | 60,6 K RON | 456,8 K RON | 311,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 20,56 | 24,95 | 9,47 | 2,43 | 6,21 | 1,40 | 3,22 | ▲ 130,4% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | 23,67 | 31,96 | 20,86 | 19,88 | 24,18 | 28,34 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 87 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (924,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.