ULM SRL
CUI: 13869049
J2001004518409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13869049
Cod înmatriculare
J2001004518409
EUID
ROONRC.J2001004518409
Data înmatriculării
2001-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, 9A, 50A, 3, 15, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Liviu Rebreanu
Număr:
9A
Bloc:
50A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 410.099 RON | 410.099 RON | 381.098 RON | 24.900 RON | 29.001 RON | 44.835 RON | 0 RON | 44.835 RON | 27.564 RON | 17.353 RON | 21.525 RON | 21.415 RON | 0 RON | 82 RON | 5 |
| 2020 | 318.488 RON | 318.488 RON | 326.095 RON | −10.532 RON | −7.607 RON | 98.078 RON | 0 RON | 98.078 RON | 17.032 RON | 81.128 RON | 78.587 RON | 13.875 RON | 0 RON | 82 RON | 5 |
| 2021 | 220.409 RON | 220.409 RON | 292.092 RON | −73.887 RON | −71.683 RON | 175.529 RON | 0 RON | 175.529 RON | −56.855 RON | 232.466 RON | 139.725 RON | 25.459 RON | 0 RON | 82 RON | 4 |
| 2022 | 284.014 RON | 284.014 RON | 322.268 RON | −41.094 RON | −38.254 RON | 349.110 RON | 0 RON | 349.110 RON | −97.949 RON | 447.141 RON | 294.997 RON | 37.347 RON | 0 RON | 82 RON | 3 |
| 2023 | 351.476 RON | 351.476 RON | 401.561 RON | −53.600 RON | −50.085 RON | 440.653 RON | 0 RON | 440.653 RON | −151.550 RON | 592.285 RON | 327.533 RON | 49.742 RON | 0 RON | 82 RON | 4 |
| 2024 | 713.264 RON | 713.264 RON | 679.883 RON | 16.366 RON | 33.381 RON | 237.684 RON | 0 RON | 237.684 RON | −135.184 RON | 372.950 RON | 135.289 RON | 6.608 RON | 0 RON | 82 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN GHEORGHE
administrator
Sat Jugureanu, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
713,3 K RON
Rezultat Net 2024
16,4 K RON
Total Active 2024
237,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,1 K RON | 318,5 K RON | 220,4 K RON | 284,0 K RON | 351,5 K RON | 713,3 K RON |
| Venituri totale | 410,1 K RON | 318,5 K RON | 220,4 K RON | 284,0 K RON | 351,5 K RON | 713,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,1 K RON | 326,1 K RON | 292,1 K RON | 322,3 K RON | 401,6 K RON | 679,9 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −10,5 K RON | −73,9 K RON | −41,1 K RON | −53,6 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante237,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,3 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar95,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,27 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,94 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 44,8 K RON | 38,7% |
| 2020 | 81,1 K RON | 98,1 K RON | 82,7% |
| 2021 | 232,5 K RON | 175,5 K RON | 132,4% |
| 2022 | 447,1 K RON | 349,1 K RON | 128,1% |
| 2023 | 592,3 K RON | 440,7 K RON | 134,4% |
| 2024 | 373,0 K RON | 237,7 K RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,1 K RON | 318,5 K RON | 220,4 K RON | 284,0 K RON | 351,5 K RON | 713,3 K RON | ▲ 102,9% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −10,5 K RON | −73,9 K RON | −41,1 K RON | −53,6 K RON | 16,4 K RON | ▲ 130,5% |
| Total active | 44,8 K RON | 98,1 K RON | 175,5 K RON | 349,1 K RON | 440,7 K RON | 237,7 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | 17,0 K RON | −56,9 K RON | −97,9 K RON | −151,6 K RON | −135,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 81,1 K RON | 232,5 K RON | 447,1 K RON | 592,3 K RON | 373,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 1,21 | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,64 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 6,07 | -3,31 | -33,52 | -14,47 | -15,25 | 2,29 | ▲ 115,0% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 17 | 37 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.