CEPSTRA GRUP SRL
CUI: 13878330
J2001004694404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13878330
Cod înmatriculare
J2001004694404
EUID
ROONRC.J2001004694404
Data înmatriculării
2001-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Lunca Siretului, 6, A46, F, 4, 90, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Lunca Siretului
Număr:
6
Bloc:
A46
Scară:
F
Etaj:
4
Apartament:
90
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 786.247 RON | 786.331 RON | 600.505 RON | 177.945 RON | 185.826 RON | 131.136 RON | 30.231 RON | 100.905 RON | 87.889 RON | 43.227 RON | 0 RON | 24.840 RON | 20 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 601.841 RON | 601.868 RON | 552.639 RON | 43.437 RON | 49.229 RON | 190.923 RON | 16.952 RON | 173.971 RON | 131.326 RON | 59.597 RON | 711 RON | 13.919 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 542.592 RON | 550.198 RON | 595.442 RON | −50.021 RON | −45.244 RON | 251.228 RON | 116.990 RON | 134.238 RON | 81.304 RON | 172.896 RON | 4.093 RON | 23.960 RON | 0 RON | 2.972 RON | 5 |
| 2022 | 714.716 RON | 717.217 RON | 668.964 RON | 41.224 RON | 48.253 RON | 208.780 RON | 105.017 RON | 103.763 RON | 101.476 RON | 110.378 RON | 0 RON | 34.420 RON | 0 RON | 3.074 RON | 5 |
| 2023 | 1.324.937 RON | 1.329.025 RON | 971.725 RON | 344.276 RON | 357.300 RON | 660.080 RON | 540.496 RON | 119.584 RON | 344.516 RON | 318.169 RON | 0 RON | 70.203 RON | 0 RON | 2.605 RON | 5 |
| 2024 | 6.075.056 RON | 6.076.452 RON | 4.460.875 RON | 1.369.269 RON | 1.615.577 RON | 1.771.136 RON | 827.567 RON | 943.569 RON | 1.376.828 RON | 394.308 RON | 0 RON | 825.135 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.500.723 RON | 3.520.881 RON | 2.492.024 RON | 862.812 RON | 1.028.857 RON | 1.137.848 RON | 62.287 RON | 1.075.561 RON | 863.463 RON | 274.385 RON | 0 RON | 863.927 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAPLAIC TOMA
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,50 M RON
Rezultat Net 2025
862,8 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,2 K RON | 601,8 K RON | 542,6 K RON | 714,7 K RON | 1,32 M RON | 6,08 M RON | 3,50 M RON |
| Venituri totale | 786,3 K RON | 601,9 K RON | 550,2 K RON | 717,2 K RON | 1,33 M RON | 6,08 M RON | 3,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 600,5 K RON | 552,6 K RON | 595,4 K RON | 669,0 K RON | 971,7 K RON | 4,46 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 43,4 K RON | −50,0 K RON | 41,2 K RON | 344,3 K RON | 1,37 M RON | 862,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,3 K RON (5.5%)
Active circulante1,08 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe863,9 K RON
Numerar61,6 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
24,7%
ROA
75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,2 K RON | 131,1 K RON | 33,0% |
| 2020 | 59,6 K RON | 190,9 K RON | 31,2% |
| 2021 | 172,9 K RON | 251,2 K RON | 68,8% |
| 2022 | 110,4 K RON | 208,8 K RON | 52,9% |
| 2023 | 318,2 K RON | 660,1 K RON | 48,2% |
| 2024 | 394,3 K RON | 1,77 M RON | 22,3% |
| 2025 | 274,4 K RON | 1,14 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,2 K RON | 601,8 K RON | 542,6 K RON | 714,7 K RON | 1,32 M RON | 6,08 M RON | 3,50 M RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 43,4 K RON | −50,0 K RON | 41,2 K RON | 344,3 K RON | 1,37 M RON | 862,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 131,1 K RON | 190,9 K RON | 251,2 K RON | 208,8 K RON | 660,1 K RON | 1,77 M RON | 1,14 M RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 87,9 K RON | 131,3 K RON | 81,3 K RON | 101,5 K RON | 344,5 K RON | 1,38 M RON | 863,5 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 59,6 K RON | 172,9 K RON | 110,4 K RON | 318,2 K RON | 394,3 K RON | 274,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 2,92 | 0,78 | 0,94 | 0,38 | 2,39 | 3,92 | ▲ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 22,63 | 7,22 | -9,22 | 5,77 | 25,98 | 22,54 | 24,65 | ▲ 9,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 35 | 73 | 73 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (862,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,77 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.