ALYA TEKSTIL TURIZM TICARET & SANAYII ROMANIA SRL
CUI: 14005334
J2001006255409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14005334
Cod înmatriculare
J2001006255409
EUID
ROONRC.J2001006255409
Data înmatriculării
2001-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 4, 216, 21613, 2, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
255
Bloc:
43
Scară:
F
Etaj:
4
Apartament:
216
Cod poștal:
21613
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.139 RON | 237.460 RON | 286.278 RON | −52.914 RON | −48.818 RON | 1.494.937 RON | 8.236 RON | 1.486.701 RON | −2.565.282 RON | 4.060.219 RON | 16.979 RON | 1.445.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.466 RON | 8.466 RON | 4.301 RON | 3.910 RON | 4.165 RON | 1.471.557 RON | 8.236 RON | 1.463.321 RON | −2.561.372 RON | 4.032.929 RON | 17.139 RON | 1.445.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.914 RON | −1.914 RON | −1.914 RON | 1.466.355 RON | 8.236 RON | 1.458.119 RON | −2.563.285 RON | 4.029.640 RON | 17.139 RON | 1.440.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.467 RON | −17.467 RON | −17.467 RON | 1.494.175 RON | 8.236 RON | 1.485.939 RON | −2.580.752 RON | 4.074.927 RON | 17.139 RON | 1.468.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.494.175 RON | 8.236 RON | 1.485.939 RON | −2.580.752 RON | 4.074.927 RON | 17.139 RON | 1.468.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.464.702 RON | 8.236 RON | 1.456.466 RON | −2.580.752 RON | 4.045.454 RON | 17.139 RON | 1.438.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERDEM ALI IHSAN
administrator
ERZURUM, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.580.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 237,5 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 286,3 K RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON | 17,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −52,9 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON | −17,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.580.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (0.6%)
Active circulante1,46 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe1,44 M RON
Numerar600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,06 M RON | 1,49 M RON | 271,6% |
| 2020 | 4,03 M RON | 1,47 M RON | 274,1% |
| 2021 | 4,03 M RON | 1,47 M RON | 274,8% |
| 2022 | 4,07 M RON | 1,49 M RON | 272,7% |
| 2023 | 4,07 M RON | 1,49 M RON | 272,7% |
| 2024 | 4,05 M RON | 1,46 M RON | 276,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,9 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON | −17,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −2,57 M RON | −2,56 M RON | −2,56 M RON | −2,58 M RON | −2,58 M RON | −2,58 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 4,06 M RON | 4,03 M RON | 4,03 M RON | 4,07 M RON | 4,07 M RON | 4,05 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -76,53 | 46,18 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 15 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.