CERESOLA COMPANY SRL
CUI: 14185421
J2001007998404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14185421
Cod înmatriculare
J2001007998404
EUID
ROONRC.J2001007998404
Data înmatriculării
2001-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Pantelimon, 241, 61, A, 16, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Pantelimon
Număr:
241
Bloc:
61
Scară:
A
Apartament:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.857.593 RON | 1.857.593 RON | 1.788.943 RON | 50.074 RON | 68.650 RON | 2.153.959 RON | 36.479 RON | 2.117.480 RON | 1.921.120 RON | 232.962 RON | 220.729 RON | 36.928 RON | 0 RON | 123 RON | 0 |
| 2020 | 574.184 RON | 590.547 RON | 638.898 RON | −53.706 RON | −48.351 RON | 1.873.238 RON | 27.072 RON | 1.846.166 RON | 1.867.414 RON | 5.947 RON | 289.726 RON | 370.400 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2021 | 739.262 RON | 741.951 RON | 485.370 RON | 249.335 RON | 256.581 RON | 1.244.492 RON | 15.202 RON | 1.229.290 RON | 1.231.849 RON | 15.546 RON | 208.221 RON | 81.661 RON | 0 RON | 2.903 RON | 1 |
| 2022 | 1.583.750 RON | 1.589.967 RON | 1.166.782 RON | 407.664 RON | 423.185 RON | 1.414.639 RON | 9.957 RON | 1.404.682 RON | 409.014 RON | 1.008.873 RON | 428.353 RON | 48.827 RON | 0 RON | 3.248 RON | 2 |
| 2023 | 1.282.907 RON | 1.286.112 RON | 1.063.357 RON | 211.465 RON | 222.755 RON | 1.405.849 RON | 4.712 RON | 1.401.137 RON | 620.479 RON | 790.272 RON | 359.008 RON | 47.713 RON | 0 RON | 4.902 RON | 3 |
| 2024 | 1.162.065 RON | 1.162.612 RON | 986.266 RON | 142.181 RON | 176.346 RON | 1.215.537 RON | 0 RON | 1.215.537 RON | 762.660 RON | 458.451 RON | 429.384 RON | 47.673 RON | 0 RON | 5.574 RON | 3 |
| 2025 | 1.195.215 RON | 1.207.265 RON | 1.020.713 RON | 151.224 RON | 186.552 RON | 1.394.855 RON | 0 RON | 1.394.855 RON | 151.824 RON | 1.248.991 RON | 479.709 RON | 199.785 RON | 0 RON | 5.960 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CĂTĂLIN RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
151,2 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 574,2 K RON | 739,3 K RON | 1,58 M RON | 1,28 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 590,5 K RON | 742,0 K RON | 1,59 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 638,9 K RON | 485,4 K RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 986,3 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 50,1 K RON | −53,7 K RON | 249,3 K RON | 407,7 K RON | 211,5 K RON | 142,2 K RON | 151,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,39 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri479,7 K RON
Creanțe199,8 K RON
Numerar715,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,0 K RON | 2,15 M RON | 10,8% |
| 2020 | 5,9 K RON | 1,87 M RON | 0,3% |
| 2021 | 15,5 K RON | 1,24 M RON | 1,3% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,41 M RON | 71,3% |
| 2023 | 790,3 K RON | 1,41 M RON | 56,2% |
| 2024 | 458,5 K RON | 1,22 M RON | 37,7% |
| 2025 | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 574,2 K RON | 739,3 K RON | 1,58 M RON | 1,28 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 50,1 K RON | −53,7 K RON | 249,3 K RON | 407,7 K RON | 211,5 K RON | 142,2 K RON | 151,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 2,15 M RON | 1,87 M RON | 1,24 M RON | 1,41 M RON | 1,41 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 1,92 M RON | 1,87 M RON | 1,23 M RON | 409,0 K RON | 620,5 K RON | 762,7 K RON | 151,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 233,0 K RON | 5,9 K RON | 15,5 K RON | 1,01 M RON | 790,3 K RON | 458,5 K RON | 1,25 M RON | ▲ 172,4% |
| Lichiditate curentă | 9,09 | 310,44 | 79,07 | 1,39 | 1,77 | 2,65 | 1,12 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | -9,35 | 33,73 | 25,74 | 16,48 | 12,24 | 12,65 | ▲ 3,3% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 95 | 75 | 77 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.