GLACIAL ULTRA SERV SRL
CUI: 14268861
J2001009180409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14268861
Cod înmatriculare
J2001009180409
EUID
ROONRC.J2001009180409
Data înmatriculării
2001-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. N.G. Caramfil, 38, 10C, 1, 4, 19, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. N.G. Caramfil
Număr:
38
Bloc:
10C
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 673.570 RON | 676.746 RON | 489.263 RON | 181.092 RON | 187.483 RON | 254.413 RON | 166.269 RON | 88.144 RON | 181.332 RON | 73.081 RON | 1.292 RON | 54.062 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 640.214 RON | 643.666 RON | 438.883 RON | 199.175 RON | 204.783 RON | 262.108 RON | 133.790 RON | 128.318 RON | 199.415 RON | 62.693 RON | 995 RON | 50.773 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 828.465 RON | 908.382 RON | 672.555 RON | 227.453 RON | 235.827 RON | 350.898 RON | 127.279 RON | 223.619 RON | 227.693 RON | 123.205 RON | 1.703 RON | 65.731 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 955.108 RON | 956.155 RON | 704.039 RON | 243.757 RON | 252.116 RON | 461.843 RON | 80.359 RON | 381.484 RON | 243.997 RON | 218.972 RON | 4.725 RON | 279.365 RON | 0 RON | 1.126 RON | 5 |
| 2023 | 1.039.166 RON | 1.039.520 RON | 772.992 RON | 257.690 RON | 266.528 RON | 331.241 RON | 52.323 RON | 278.918 RON | 264.457 RON | 70.492 RON | 5.611 RON | 93.885 RON | 0 RON | 3.708 RON | 5 |
| 2024 | 1.345.538 RON | 1.354.239 RON | 1.034.466 RON | 285.258 RON | 319.773 RON | 358.231 RON | 74.186 RON | 284.045 RON | 285.498 RON | 76.878 RON | 9.620 RON | 178.519 RON | 0 RON | 4.145 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA NICOLETA SABINA
administrator
BUCURESTI
SPIREANU ST ŞTEFAN CORNEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
285,3 K RON
Total Active 2024
358,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,6 K RON | 640,2 K RON | 828,5 K RON | 955,1 K RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 676,7 K RON | 643,7 K RON | 908,4 K RON | 956,2 K RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 489,3 K RON | 438,9 K RON | 672,6 K RON | 704,0 K RON | 773,0 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 199,2 K RON | 227,5 K RON | 243,8 K RON | 257,7 K RON | 285,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (20.7%)
Active circulante284,0 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe178,5 K RON
Numerar95,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,87 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
21,2%
ROA
79,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,1 K RON | 254,4 K RON | 28,7% |
| 2020 | 62,7 K RON | 262,1 K RON | 23,9% |
| 2021 | 123,2 K RON | 350,9 K RON | 35,1% |
| 2022 | 219,0 K RON | 461,8 K RON | 47,4% |
| 2023 | 70,5 K RON | 331,2 K RON | 21,3% |
| 2024 | 76,9 K RON | 358,2 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,6 K RON | 640,2 K RON | 828,5 K RON | 955,1 K RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 199,2 K RON | 227,5 K RON | 243,8 K RON | 257,7 K RON | 285,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 254,4 K RON | 262,1 K RON | 350,9 K RON | 461,8 K RON | 331,2 K RON | 358,2 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 181,3 K RON | 199,4 K RON | 227,7 K RON | 244,0 K RON | 264,5 K RON | 285,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 62,7 K RON | 123,2 K RON | 219,0 K RON | 70,5 K RON | 76,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,05 | 1,82 | 1,74 | 3,96 | 3,69 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 26,89 | 31,11 | 27,45 | 25,52 | 24,80 | 21,20 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 90 | 90 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (285,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.