RALCOM BUSINESS TRAVEL SRL
CUI: 14283284
J2001009428404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14283284
Cod înmatriculare
J2001009428404
EUID
ROONRC.J2001009428404
Data înmatriculării
2001-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, 5, 4, 5, 11471, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU CONSTANTINESCU
Număr:
5
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
11471
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 909.415 RON | 909.949 RON | 1.248.241 RON | −347.465 RON | −338.292 RON | 298.994 RON | 139.327 RON | 159.667 RON | −590.176 RON | 889.170 RON | 0 RON | 31.833 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.058.227 RON | 1.063.342 RON | 1.349.772 RON | −297.228 RON | −286.430 RON | 359.851 RON | 93.424 RON | 266.427 RON | −887.404 RON | 1.247.255 RON | 4.303 RON | 210.614 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 607.784 RON | 607.803 RON | 1.455.715 RON | −854.078 RON | −847.912 RON | 384.097 RON | 51.231 RON | 332.866 RON | −1.741.483 RON | 2.125.580 RON | 4.348 RON | 278.140 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 707.517 RON | 707.588 RON | 852.024 RON | −151.585 RON | −144.436 RON | 155.020 RON | 3.433 RON | 151.587 RON | −1.893.068 RON | 2.048.088 RON | 6.784 RON | 87.790 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 288.739 RON | 360.486 RON | 828.358 RON | −471.549 RON | −467.872 RON | 389.997 RON | 228.296 RON | 161.701 RON | −2.364.617 RON | 2.754.614 RON | 14.359 RON | 131.729 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 339.320 RON | 339.320 RON | 636.669 RON | −297.349 RON | −297.349 RON | 350.635 RON | 182.662 RON | 167.973 RON | −2.661.966 RON | 3.012.601 RON | 15.063 RON | 132.031 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDĂCINEANU SORIN-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.661.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−297.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 859.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
339,3 K RON
Rezultat Net 2024
−297,3 K RON
Total Active 2024
350,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,4 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,5 K RON | 288,7 K RON | 339,3 K RON |
| Venituri totale | 909,9 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,6 K RON | 360,5 K RON | 339,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 852,0 K RON | 828,4 K RON | 636,7 K RON |
| Rezultat net | −347,5 K RON | −297,2 K RON | −854,1 K RON | −151,6 K RON | −471,5 K RON | −297,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.661.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,7 K RON (52.1%)
Active circulante168,0 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe132,0 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,53 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,6%
Marjă netă
-87,6%
ROA
-84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889,2 K RON | 299,0 K RON | 297,4% |
| 2020 | 1,25 M RON | 359,9 K RON | 346,6% |
| 2021 | 2,13 M RON | 384,1 K RON | 553,4% |
| 2022 | 2,05 M RON | 155,0 K RON | 1.321,2% |
| 2023 | 2,75 M RON | 390,0 K RON | 706,3% |
| 2024 | 3,01 M RON | 350,6 K RON | 859,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,4 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,5 K RON | 288,7 K RON | 339,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | −347,5 K RON | −297,2 K RON | −854,1 K RON | −151,6 K RON | −471,5 K RON | −297,3 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 299,0 K RON | 359,9 K RON | 384,1 K RON | 155,0 K RON | 390,0 K RON | 350,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −590,2 K RON | −887,4 K RON | −1,74 M RON | −1,89 M RON | −2,36 M RON | −2,66 M RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 889,2 K RON | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 2,05 M RON | 2,75 M RON | 3,01 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -38,21 | -28,09 | -140,52 | -21,42 | -163,31 | -87,63 | ▲ 46,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 859.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.