PROFI TOOLS SRL
CUI: 14295785
J2001009641401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14295785
Cod înmatriculare
J2001009641401
EUID
ROONRC.J2001009641401
Data înmatriculării
2001-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. BAIA MARE, 5, 12B, 1, 10, 43, 31916, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. BAIA MARE
Număr:
5
Bloc:
12B
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
43
Cod poștal:
31916
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.007.283 RON | 1.007.398 RON | 985.829 RON | 11.145 RON | 21.569 RON | 274.520 RON | 1.391 RON | 273.129 RON | 260.470 RON | 14.146 RON | 39.837 RON | 180.331 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2020 | 902.572 RON | 902.642 RON | 744.079 RON | 150.212 RON | 158.563 RON | 282.041 RON | 1.391 RON | 280.650 RON | 234.209 RON | 48.174 RON | 40.833 RON | 184.579 RON | 0 RON | 342 RON | 1 |
| 2021 | 1.643.970 RON | 1.643.990 RON | 1.252.208 RON | 375.453 RON | 391.782 RON | 448.363 RON | 1.391 RON | 446.972 RON | 428.662 RON | 19.976 RON | 47.203 RON | 322.566 RON | 0 RON | 275 RON | 1 |
| 2022 | 1.773.161 RON | 1.773.933 RON | 1.698.515 RON | 59.809 RON | 75.418 RON | 526.833 RON | 4.268 RON | 522.565 RON | 218.470 RON | 308.663 RON | 45.035 RON | 229.353 RON | 0 RON | 300 RON | 3 |
| 2023 | 1.275.631 RON | 1.275.660 RON | 1.341.078 RON | −65.418 RON | −65.418 RON | 528.457 RON | 3.252 RON | 525.205 RON | 153.053 RON | 375.711 RON | 44.643 RON | 426.972 RON | 0 RON | 307 RON | 3 |
| 2024 | 1.344.710 RON | 1.344.724 RON | 1.338.010 RON | 6.392 RON | 6.714 RON | 736.468 RON | 2.237 RON | 734.231 RON | 159.444 RON | 577.287 RON | 41.533 RON | 653.054 RON | 0 RON | 263 RON | 1 |
| 2025 | 1.180.415 RON | 1.180.466 RON | 1.396.392 RON | −216.731 RON | −215.926 RON | 525.922 RON | 1.391 RON | 524.531 RON | −57.287 RON | 583.603 RON | 45.545 RON | 410.743 RON | 0 RON | 394 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORESCU VIRGILIU
administrator
PLOIESTI, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−216.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−216,7 K RON
Total Active 2025
525,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 902,6 K RON | 1,64 M RON | 1,77 M RON | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 902,6 K RON | 1,64 M RON | 1,77 M RON | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 985,8 K RON | 744,1 K RON | 1,25 M RON | 1,70 M RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 150,2 K RON | 375,5 K RON | 59,8 K RON | −65,4 K RON | 6,4 K RON | −216,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.3%)
Active circulante524,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,5 K RON
Creanțe410,7 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,92 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 274,5 K RON | 5,2% |
| 2020 | 48,2 K RON | 282,0 K RON | 17,1% |
| 2021 | 20,0 K RON | 448,4 K RON | 4,5% |
| 2022 | 308,7 K RON | 526,8 K RON | 58,6% |
| 2023 | 375,7 K RON | 528,5 K RON | 71,1% |
| 2024 | 577,3 K RON | 736,5 K RON | 78,4% |
| 2025 | 583,6 K RON | 525,9 K RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 902,6 K RON | 1,64 M RON | 1,77 M RON | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 1,18 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 150,2 K RON | 375,5 K RON | 59,8 K RON | −65,4 K RON | 6,4 K RON | −216,7 K RON | ▼ 3.490,7% |
| Total active | 274,5 K RON | 282,0 K RON | 448,4 K RON | 526,8 K RON | 528,5 K RON | 736,5 K RON | 525,9 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 260,5 K RON | 234,2 K RON | 428,7 K RON | 218,5 K RON | 153,1 K RON | 159,4 K RON | −57,3 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 48,2 K RON | 20,0 K RON | 308,7 K RON | 375,7 K RON | 577,3 K RON | 583,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 19,31 | 5,83 | 22,38 | 1,69 | 1,40 | 1,27 | 0,90 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | 16,64 | 22,84 | 3,37 | -5,13 | 0,48 | -18,36 | ▼ 3.925,0% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 67 | 37 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.