ARA SOFTWARE GROUP SRL
CUI: 14332522
J2001010060408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14332522
Cod înmatriculare
J2001010060408
EUID
ROONRC.J2001010060408
Data înmatriculării
2001-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INTRAREA CHEFALULUI, 12G, P, 2, 2, LOT C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
INTRAREA CHEFALULUI
Număr:
12G
Etaj:
P
Apartament:
2
Completare adresă:
LOT C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.494.820 RON | 7.530.594 RON | 5.609.233 RON | 1.569.144 RON | 1.921.361 RON | 6.609.347 RON | 4.271.143 RON | 2.338.204 RON | 2.176.382 RON | 4.452.863 RON | 3.299 RON | 1.021.559 RON | 0 RON | 19.898 RON | 37 |
| 2020 | 7.438.840 RON | 7.443.032 RON | 5.040.559 RON | 1.964.784 RON | 2.402.473 RON | 6.800.647 RON | 4.484.844 RON | 2.315.803 RON | 1.987.284 RON | 4.807.313 RON | 41.286 RON | 1.294.084 RON | 6.050 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 8.781.846 RON | 8.794.502 RON | 5.691.554 RON | 2.601.670 RON | 3.102.948 RON | 7.570.821 RON | 4.007.408 RON | 3.563.413 RON | 2.624.018 RON | 4.945.290 RON | 26.387 RON | 2.921.169 RON | 1.513 RON | 0 RON | 29 |
| 2022 | 9.804.108 RON | 9.806.616 RON | 6.032.699 RON | 3.215.827 RON | 3.773.917 RON | 8.130.947 RON | 3.557.316 RON | 4.573.631 RON | 3.238.176 RON | 4.891.095 RON | 26.387 RON | 4.327.604 RON | 1.676 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 13.579.343 RON | 13.703.762 RON | 9.721.584 RON | 3.357.773 RON | 3.982.178 RON | 8.145.812 RON | 3.195.464 RON | 4.950.348 RON | 3.380.121 RON | 4.765.817 RON | 26.387 RON | 4.769.132 RON | −126 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 9.943.773 RON | 9.943.963 RON | 7.503.299 RON | 2.056.967 RON | 2.440.664 RON | 7.138.966 RON | 3.309.233 RON | 3.829.733 RON | 2.079.315 RON | 5.060.340 RON | 289.586 RON | 3.112.635 RON | −672 RON | 17 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMB GABRIEL
administrator
CEANU MARE, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
9,94 M RON
Rezultat Net 2024
2,06 M RON
Total Active 2024
7,14 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,49 M RON | 7,44 M RON | 8,78 M RON | 9,80 M RON | 13,58 M RON | 9,94 M RON |
| Venituri totale | 7,53 M RON | 7,44 M RON | 8,79 M RON | 9,81 M RON | 13,70 M RON | 9,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,61 M RON | 5,04 M RON | 5,69 M RON | 6,03 M RON | 9,72 M RON | 7,50 M RON |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 1,96 M RON | 2,60 M RON | 3,22 M RON | 3,36 M RON | 2,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,31 M RON (46.4%)
Active circulante3,83 M RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289,6 K RON
Creanțe3,11 M RON
Numerar427,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,34 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
20,7%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,45 M RON | 6,61 M RON | 67,4% |
| 2020 | 4,81 M RON | 6,80 M RON | 70,7% |
| 2021 | 4,95 M RON | 7,57 M RON | 65,3% |
| 2022 | 4,89 M RON | 8,13 M RON | 60,2% |
| 2023 | 4,77 M RON | 8,15 M RON | 58,5% |
| 2024 | 5,06 M RON | 7,14 M RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,49 M RON | 7,44 M RON | 8,78 M RON | 9,80 M RON | 13,58 M RON | 9,94 M RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 1,96 M RON | 2,60 M RON | 3,22 M RON | 3,36 M RON | 2,06 M RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 6,61 M RON | 6,80 M RON | 7,57 M RON | 8,13 M RON | 8,15 M RON | 7,14 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 2,18 M RON | 1,99 M RON | 2,62 M RON | 3,24 M RON | 3,38 M RON | 2,08 M RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 4,45 M RON | 4,81 M RON | 4,95 M RON | 4,89 M RON | 4,77 M RON | 5,06 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,48 | 0,72 | 0,94 | 1,04 | 0,76 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 20,94 | 26,41 | 29,63 | 32,80 | 24,73 | 20,69 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | 78 | 78 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.