TRANSCUBIC SRL
CUI: 14335375
J2001010106409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14335375
Cod înmatriculare
J2001010106409
EUID
ROONRC.J2001010106409
Data înmatriculării
2001-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, URUCU ADRIAN, 4, N17, 4, 1, 33, 4, CAMA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
URUCU ADRIAN
Număr:
4
Bloc:
N17
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
33
Completare adresă:
CAMA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.620 RON | 15.620 RON | 23.012 RON | −7.861 RON | −7.392 RON | 10.717 RON | 7.147 RON | 3.570 RON | 8.791 RON | 1.926 RON | 276 RON | 1.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.826 RON | 48.826 RON | 40.712 RON | 6.681 RON | 8.114 RON | 33.736 RON | 9.621 RON | 24.115 RON | 15.472 RON | 18.264 RON | 927 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.337 RON | 33.391 RON | 33.063 RON | −674 RON | 328 RON | 13.635 RON | 9.132 RON | 4.503 RON | 14.798 RON | −1.163 RON | 87 RON | 1.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.553 RON | 30.553 RON | 36.108 RON | −6.454 RON | −5.555 RON | 16.991 RON | 8.643 RON | 8.348 RON | 8.344 RON | 8.647 RON | 556 RON | 1.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.849 RON | 35.849 RON | 43.520 RON | −7.671 RON | −7.671 RON | 17.680 RON | 8.153 RON | 9.527 RON | 673 RON | 17.007 RON | 86 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.923 RON | 8.923 RON | 14.920 RON | −5.997 RON | −5.997 RON | 12.577 RON | 7.664 RON | 4.913 RON | −5.324 RON | 17.901 RON | 86 RON | 5.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 48,8 K RON | 33,3 K RON | 30,6 K RON | 35,8 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 48,8 K RON | 33,4 K RON | 30,6 K RON | 35,8 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 40,7 K RON | 33,1 K RON | 36,1 K RON | 43,5 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 6,7 K RON | −674 RON | −6,5 K RON | −7,7 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (60.9%)
Active circulante4,9 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86 RON
Creanțe5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,76 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,2%
Marjă netă
-67,2%
ROA
-47,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 10,7 K RON | 18,0% |
| 2020 | 18,3 K RON | 33,7 K RON | 54,1% |
| 2021 | −1,2 K RON | 13,6 K RON | -8,5% |
| 2022 | 8,6 K RON | 17,0 K RON | 50,9% |
| 2023 | 17,0 K RON | 17,7 K RON | 96,2% |
| 2024 | 17,9 K RON | 12,6 K RON | 142,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 48,8 K RON | 33,3 K RON | 30,6 K RON | 35,8 K RON | 8,9 K RON | ▼ 75,1% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 6,7 K RON | −674 RON | −6,5 K RON | −7,7 K RON | −6,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 33,7 K RON | 13,6 K RON | 17,0 K RON | 17,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | 15,5 K RON | 14,8 K RON | 8,3 K RON | 673 RON | −5,3 K RON | ▼ 891,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 18,3 K RON | −1,2 K RON | 8,6 K RON | 17,0 K RON | 17,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,32 | – | 0,97 | 0,56 | 0,27 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | -50,33 | 13,68 | -2,02 | -21,12 | -21,40 | -67,21 | ▼ 214,1% |
| Scor bonitate | 59 | 80 | 37 | 35 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.