TGB MANAGEMENT SRL
CUI: 14366886
J2001010527406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14366886
Cod înmatriculare
J2001010527406
EUID
ROONRC.J2001010527406
Data înmatriculării
2001-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul ION MIHALACHE, 203, 2, 2, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul ION MIHALACHE
Număr:
203
Etaj:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 445.966 RON | 525.964 RON | 159.096 RON | 361.612 RON | 366.868 RON | 961.377 RON | 261.829 RON | 699.548 RON | 580.102 RON | 352.859 RON | 1.582 RON | 555.509 RON | 8.206 RON | 6.384 RON | 1 |
| 2020 | 270.582 RON | 270.939 RON | 133.986 RON | 134.369 RON | 136.953 RON | 610.879 RON | 249.128 RON | 361.751 RON | 315.471 RON | 263.967 RON | 1.582 RON | 344.126 RON | 11.260 RON | 6.413 RON | 1 |
| 2021 | 306.041 RON | 306.055 RON | 156.045 RON | 147.009 RON | 150.010 RON | 452.752 RON | 236.642 RON | 216.110 RON | 147.489 RON | 276.295 RON | 1.582 RON | 184.552 RON | 8.959 RON | 6.585 RON | 1 |
| 2022 | 107.541 RON | 107.554 RON | 73.693 RON | 32.807 RON | 33.861 RON | 370.870 RON | 223.669 RON | 147.201 RON | 33.287 RON | 308.513 RON | 1.582 RON | 98.592 RON | 8.962 RON | 6.486 RON | 1 |
| 2023 | 120.042 RON | 120.106 RON | 155.350 RON | −36.445 RON | −35.244 RON | 260.760 RON | 213.389 RON | 47.371 RON | −31.367 RON | 272.359 RON | 0 RON | 53.639 RON | 0 RON | 6.826 RON | 0 |
| 2024 | 116.023 RON | 116.055 RON | 162.274 RON | −46.219 RON | −46.219 RON | 265.786 RON | 201.577 RON | 64.209 RON | −77.585 RON | 316.777 RON | 0 RON | 54.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPROIU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (53)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,0 K RON
Rezultat Net 2024
−46,2 K RON
Total Active 2024
265,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 270,6 K RON | 306,0 K RON | 107,5 K RON | 120,0 K RON | 116,0 K RON |
| Venituri totale | 526,0 K RON | 270,9 K RON | 306,1 K RON | 107,6 K RON | 120,1 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,1 K RON | 134,0 K RON | 156,0 K RON | 73,7 K RON | 155,4 K RON | 162,3 K RON |
| Rezultat net | 361,6 K RON | 134,4 K RON | 147,0 K RON | 32,8 K RON | −36,4 K RON | −46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,6 K RON (75.8%)
Active circulante64,2 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,9 K RON | 961,4 K RON | 36,7% |
| 2020 | 264,0 K RON | 610,9 K RON | 43,2% |
| 2021 | 276,3 K RON | 452,8 K RON | 61,0% |
| 2022 | 308,5 K RON | 370,9 K RON | 83,2% |
| 2023 | 272,4 K RON | 260,8 K RON | 104,5% |
| 2024 | 316,8 K RON | 265,8 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 270,6 K RON | 306,0 K RON | 107,5 K RON | 120,0 K RON | 116,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 361,6 K RON | 134,4 K RON | 147,0 K RON | 32,8 K RON | −36,4 K RON | −46,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 961,4 K RON | 610,9 K RON | 452,8 K RON | 370,9 K RON | 260,8 K RON | 265,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 580,1 K RON | 315,5 K RON | 147,5 K RON | 33,3 K RON | −31,4 K RON | −77,6 K RON | ▼ 147,3% |
| Datorii totale | 352,9 K RON | 264,0 K RON | 276,3 K RON | 308,5 K RON | 272,4 K RON | 316,8 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 1,37 | 0,78 | 0,48 | 0,17 | 0,20 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 81,09 | 49,66 | 48,04 | 30,51 | -30,36 | -39,84 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 73 | 41 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.