PS MANAGEMENT & CONSULTING 2001 SRL
CUI: 14366894
J2001010568401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14366894
Cod înmatriculare
J2001010568401
EUID
ROONRC.J2001010568401
Data înmatriculării
2001-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 363-371, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Şos. GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
363-371
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.711 RON | 117.728 RON | 233.183 RON | −119.079 RON | −115.455 RON | 9.781.011 RON | 9.728.305 RON | 52.706 RON | 2.108.713 RON | 7.672.964 RON | 0 RON | 54.957 RON | 0 RON | 666 RON | 0 |
| 2020 | 119.955 RON | 119.960 RON | 162.603 RON | −46.153 RON | −42.643 RON | 9.951.693 RON | 9.807.557 RON | 144.136 RON | 2.062.559 RON | 7.889.812 RON | 0 RON | 142.946 RON | 0 RON | 678 RON | 0 |
| 2021 | 121.959 RON | 121.959 RON | 152.184 RON | −33.884 RON | −30.225 RON | 9.905.125 RON | 9.712.807 RON | 192.318 RON | 2.028.675 RON | 7.828.148 RON | 0 RON | 191.638 RON | 49.261 RON | 959 RON | 0 |
| 2022 | 122.278 RON | 122.483 RON | 145.378 RON | −27.870 RON | −22.895 RON | 9.976.961 RON | 9.903.657 RON | 73.304 RON | 2.002.313 RON | 7.926.810 RON | 0 RON | 72.906 RON | 49.261 RON | 1.423 RON | 0 |
| 2023 | 209.170 RON | 254.582 RON | 253.159 RON | 443 RON | 1.423 RON | 9.824.974 RON | 9.790.949 RON | 34.025 RON | 2.002.756 RON | 7.824.973 RON | 0 RON | 21.877 RON | 0 RON | 2.755 RON | 0 |
| 2024 | 138.375 RON | 139.355 RON | 239.454 RON | −100.099 RON | −100.099 RON | 9.865.758 RON | 9.772.781 RON | 92.977 RON | 1.902.658 RON | 7.965.922 RON | 0 RON | 92.612 RON | 0 RON | 2.822 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON DANIEL-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,4 K RON
Rezultat Net 2024
−100,1 K RON
Total Active 2024
9,87 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 120,0 K RON | 122,0 K RON | 122,3 K RON | 209,2 K RON | 138,4 K RON |
| Venituri totale | 117,7 K RON | 120,0 K RON | 122,0 K RON | 122,5 K RON | 254,6 K RON | 139,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,2 K RON | 162,6 K RON | 152,2 K RON | 145,4 K RON | 253,2 K RON | 239,5 K RON |
| Rezultat net | −119,1 K RON | −46,2 K RON | −33,9 K RON | −27,9 K RON | 443 RON | −100,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,77 M RON (99.1%)
Active circulante93,0 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,6 K RON
Numerar365 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,3%
Marjă netă
-72,3%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,67 M RON | 9,78 M RON | 78,5% |
| 2020 | 7,89 M RON | 9,95 M RON | 79,3% |
| 2021 | 7,83 M RON | 9,91 M RON | 79,0% |
| 2022 | 7,93 M RON | 9,98 M RON | 79,5% |
| 2023 | 7,82 M RON | 9,82 M RON | 79,6% |
| 2024 | 7,97 M RON | 9,87 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 120,0 K RON | 122,0 K RON | 122,3 K RON | 209,2 K RON | 138,4 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | −119,1 K RON | −46,2 K RON | −33,9 K RON | −27,9 K RON | 443 RON | −100,1 K RON | ▼ 22.695,7% |
| Total active | 9,78 M RON | 9,95 M RON | 9,91 M RON | 9,98 M RON | 9,82 M RON | 9,87 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 2,06 M RON | 2,03 M RON | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 1,90 M RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 7,67 M RON | 7,89 M RON | 7,83 M RON | 7,93 M RON | 7,82 M RON | 7,97 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ▲ 172,1% |
| Marjă netă (%) | -101,16 | -38,48 | -27,78 | -22,79 | 0,21 | -72,34 | ▼ 34.547,6% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 32 | 53 | 32 | ▼ 39,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.