UNIONPRESS SRL
CUI: 14415695
J2002000024194
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14415695
Cod înmatriculare
J2002000024194
EUID
ROONRC.J2002000024194
Data înmatriculării
2002-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, CICEU, 1066, 537297
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Stradă:
CICEU
Număr:
1066
Cod poștal:
537297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.065.829 RON | 1.114.138 RON | 1.078.007 RON | 24.993 RON | 36.131 RON | 4.125.085 RON | 2.951.875 RON | 1.173.210 RON | 3.329.508 RON | 780.121 RON | 54.194 RON | 976.784 RON | 15.960 RON | 504 RON | 16 |
| 2020 | 309.216 RON | 843.875 RON | 1.017.710 RON | −179.698 RON | −173.835 RON | 4.788.738 RON | 3.763.139 RON | 1.025.599 RON | 3.149.810 RON | 1.639.497 RON | 86.791 RON | 908.077 RON | 0 RON | 569 RON | 14 |
| 2021 | 376.571 RON | 686.702 RON | 1.896.507 RON | −1.213.749 RON | −1.209.805 RON | 9.038.584 RON | 6.410.362 RON | 2.628.222 RON | 5.630.183 RON | 3.201.948 RON | 64.110 RON | 51.277 RON | 219.179 RON | 12.726 RON | 15 |
| 2022 | 144.000 RON | 624.774 RON | 874.169 RON | −251.640 RON | −249.395 RON | 10.611.424 RON | 8.799.215 RON | 1.812.209 RON | 5.392.040 RON | 5.073.897 RON | 3.639 RON | 68.592 RON | 147.043 RON | 1.556 RON | 15 |
| 2023 | 182.687 RON | 368.869 RON | 1.155.007 RON | −788.069 RON | −786.138 RON | 12.240.464 RON | 11.438.334 RON | 802.130 RON | 4.603.971 RON | 7.041.457 RON | 3.639 RON | 84.021 RON | 595.036 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 108.000 RON | 359.525 RON | 1.313.224 RON | −953.699 RON | −953.699 RON | 13.650.219 RON | 13.083.002 RON | 567.217 RON | 3.650.271 RON | 9.503.366 RON | 65.149 RON | 25.404 RON | 496.582 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTÉ TIBOR
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−953.699 RON)
Cifra de Afaceri 2024
108,0 K RON
Rezultat Net 2024
−953,7 K RON
Total Active 2024
13,65 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 309,2 K RON | 376,6 K RON | 144,0 K RON | 182,7 K RON | 108,0 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 843,9 K RON | 686,7 K RON | 624,8 K RON | 368,9 K RON | 359,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,02 M RON | 1,90 M RON | 874,2 K RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −179,7 K RON | −1,21 M RON | −251,6 K RON | −788,1 K RON | −953,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −175,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,08 M RON (95.8%)
Active circulante567,2 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,1 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar476,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-883,1%
Marjă netă
-883,1%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,1 K RON | 4,13 M RON | 18,9% |
| 2020 | 1,64 M RON | 4,79 M RON | 34,2% |
| 2021 | 3,20 M RON | 9,04 M RON | 35,4% |
| 2022 | 5,07 M RON | 10,61 M RON | 47,8% |
| 2023 | 7,04 M RON | 12,24 M RON | 57,5% |
| 2024 | 9,50 M RON | 13,65 M RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 309,2 K RON | 376,6 K RON | 144,0 K RON | 182,7 K RON | 108,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −179,7 K RON | −1,21 M RON | −251,6 K RON | −788,1 K RON | −953,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 4,13 M RON | 4,79 M RON | 9,04 M RON | 10,61 M RON | 12,24 M RON | 13,65 M RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 3,33 M RON | 3,15 M RON | 5,63 M RON | 5,39 M RON | 4,60 M RON | 3,65 M RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 780,1 K RON | 1,64 M RON | 3,20 M RON | 5,07 M RON | 7,04 M RON | 9,50 M RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,63 | 0,82 | 0,36 | 0,11 | 0,06 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 2,34 | -58,11 | -322,32 | -174,75 | -431,38 | -883,05 | ▼ 104,7% |
| Scor bonitate | 72 | 40 | 55 | 42 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.