DIM GROUP SRL
CUI: 14428105
J2002000038212
SRL
Ialomiţa, Sat Făcăeni, Comuna Făcăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14428105
Cod înmatriculare
J2002000038212
EUID
ROONRC.J2002000038212
Data înmatriculării
2002-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Făcăeni, Comuna Făcăeni, CÂMPULUI, 5, 927110
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Făcăeni, Comuna Făcăeni
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
5
Cod poștal:
927110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.201 RON | −1.201 RON | −1.201 RON | 17.315 RON | 0 RON | 17.315 RON | −26.721 RON | 44.036 RON | 11.584 RON | 5.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.057 RON | −1.057 RON | −1.057 RON | 17.428 RON | 0 RON | 17.428 RON | −27.778 RON | 45.206 RON | 11.584 RON | 5.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49 RON | 49 RON | 870 RON | −822 RON | −821 RON | 17.585 RON | 0 RON | 17.585 RON | −28.601 RON | 46.186 RON | 11.547 RON | 5.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84 RON | 84 RON | 1.591 RON | −1.509 RON | −1.507 RON | 17.777 RON | 0 RON | 17.777 RON | −30.110 RON | 47.887 RON | 11.481 RON | 6.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.199 RON | −1.199 RON | −1.199 RON | 18.977 RON | 0 RON | 18.977 RON | −31.308 RON | 50.285 RON | 11.425 RON | 6.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ MARIAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,2 K RON
Total Active 2023
19,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 49 RON | 84 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 49 RON | 84 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 870 RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −822 RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 52 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,0 K RON | 17,3 K RON | 254,3% |
| 2020 | 45,2 K RON | 17,4 K RON | 259,4% |
| 2021 | 46,2 K RON | 17,6 K RON | 262,6% |
| 2022 | 47,9 K RON | 17,8 K RON | 269,4% |
| 2023 | 50,3 K RON | 19,0 K RON | 265,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 49 RON | 84 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −822 RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 17,3 K RON | 17,4 K RON | 17,6 K RON | 17,8 K RON | 19,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −27,8 K RON | −28,6 K RON | −30,1 K RON | −31,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 45,2 K RON | 46,2 K RON | 47,9 K RON | 50,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.677,55 | -1.796,43 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.