NAVIDA SRL
CUI: 14431801
J2002000052331
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14431801
Cod înmatriculare
J2002000052331
EUID
ROONRC.J2002000052331
Data înmatriculării
2002-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PUTNEI, 1, 21, 725400, camerele 1-5
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
PUTNEI
Număr:
1
Bloc:
21
Cod poștal:
725400
Completare adresă:
camerele 1-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.712 RON | 245.443 RON | 264.901 RON | −21.912 RON | −19.458 RON | 27.744 RON | 0 RON | 27.744 RON | −132.100 RON | 159.844 RON | 26.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 208.699 RON | 209.363 RON | 228.920 RON | −21.651 RON | −19.557 RON | 30.231 RON | 0 RON | 30.231 RON | −153.751 RON | 183.982 RON | 29.331 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.518 RON | 163.754 RON | 186.433 RON | −24.317 RON | −22.679 RON | 33.589 RON | 0 RON | 33.589 RON | −178.068 RON | 211.657 RON | 25.585 RON | 4.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 200.775 RON | 201.139 RON | 225.109 RON | −25.981 RON | −23.970 RON | 38.948 RON | 0 RON | 38.948 RON | −204.049 RON | 242.997 RON | 35.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 248.986 RON | 249.380 RON | 277.888 RON | −31.002 RON | −28.508 RON | 27.074 RON | 0 RON | 27.074 RON | −235.051 RON | 262.125 RON | 26.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.488 RON | 230.012 RON | 272.452 RON | −44.740 RON | −42.440 RON | 18.669 RON | 0 RON | 18.669 RON | −279.790 RON | 298.459 RON | 17.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ADRIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−279.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1598.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,5 K RON
Rezultat Net 2024
−44,7 K RON
Total Active 2024
18,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,7 K RON | 208,7 K RON | 163,5 K RON | 200,8 K RON | 249,0 K RON | 228,5 K RON |
| Venituri totale | 245,4 K RON | 209,4 K RON | 163,8 K RON | 201,1 K RON | 249,4 K RON | 230,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,9 K RON | 228,9 K RON | 186,4 K RON | 225,1 K RON | 277,9 K RON | 272,5 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −21,7 K RON | −24,3 K RON | −26,0 K RON | −31,0 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−279.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,39 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-239,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,8 K RON | 27,7 K RON | 576,1% |
| 2020 | 184,0 K RON | 30,2 K RON | 608,6% |
| 2021 | 211,7 K RON | 33,6 K RON | 630,1% |
| 2022 | 243,0 K RON | 38,9 K RON | 623,9% |
| 2023 | 262,1 K RON | 27,1 K RON | 968,2% |
| 2024 | 298,5 K RON | 18,7 K RON | 1.598,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,7 K RON | 208,7 K RON | 163,5 K RON | 200,8 K RON | 249,0 K RON | 228,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −21,7 K RON | −24,3 K RON | −26,0 K RON | −31,0 K RON | −44,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 27,7 K RON | 30,2 K RON | 33,6 K RON | 38,9 K RON | 27,1 K RON | 18,7 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −132,1 K RON | −153,8 K RON | −178,1 K RON | −204,0 K RON | −235,1 K RON | −279,8 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 159,8 K RON | 184,0 K RON | 211,7 K RON | 243,0 K RON | 262,1 K RON | 298,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | -8,95 | -10,37 | -14,87 | -12,94 | -12,45 | -19,58 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1598.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.