MT SRL
CUI: 14478235
J2002000054074
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14478235
Cod înmatriculare
J2002000054074
EUID
ROONRC.J2002000054074
Data înmatriculării
2002-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Peneş Curcanul, 1, P, 710246
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
Peneş Curcanul
Număr:
1
Etaj:
P
Cod poștal:
710246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 829.010 RON | 829.010 RON | 659.562 RON | 159.085 RON | 169.448 RON | 715.947 RON | 468.782 RON | 247.165 RON | 416.823 RON | 303.264 RON | 105.626 RON | 116.902 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 433.981 RON | 444.019 RON | 956.436 RON | −516.857 RON | −512.417 RON | 501.226 RON | 218.928 RON | 282.298 RON | −472.996 RON | 974.222 RON | 57.302 RON | 224.719 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 947.800 RON | 1.239.047 RON | 1.209.426 RON | 25.300 RON | 29.621 RON | 413.497 RON | 96.836 RON | 316.661 RON | −447.695 RON | 861.192 RON | 71.783 RON | 234.837 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 821.444 RON | 846.744 RON | 829.522 RON | 9.939 RON | 17.222 RON | 455.233 RON | 96.836 RON | 358.397 RON | −463.056 RON | 918.289 RON | 63.388 RON | 252.026 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 617.541 RON | 617.541 RON | 517.619 RON | 93.746 RON | 99.922 RON | 426.420 RON | 96.837 RON | 329.583 RON | −369.311 RON | 795.731 RON | 5.178 RON | 282.718 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 391.021 RON | 399.008 RON | 432.975 RON | −33.967 RON | −33.967 RON | 592.845 RON | 90.943 RON | 501.902 RON | −241.809 RON | 834.654 RON | 145.308 RON | 355.306 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA VASILE
administrator
Sat Vlăsineşti, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
391,0 K RON
Rezultat Net 2024
−34,0 K RON
Total Active 2024
592,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,0 K RON | 434,0 K RON | 947,8 K RON | 821,4 K RON | 617,5 K RON | 391,0 K RON |
| Venituri totale | 829,0 K RON | 444,0 K RON | 1,24 M RON | 846,7 K RON | 617,5 K RON | 399,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 659,6 K RON | 956,4 K RON | 1,21 M RON | 829,5 K RON | 517,6 K RON | 433,0 K RON |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −516,9 K RON | 25,3 K RON | 9,9 K RON | 93,7 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 496,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (15.3%)
Active circulante501,9 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,3 K RON
Creanțe355,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 332 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,3 K RON | 715,9 K RON | 42,4% |
| 2020 | 974,2 K RON | 501,2 K RON | 194,4% |
| 2021 | 861,2 K RON | 413,5 K RON | 208,3% |
| 2022 | 918,3 K RON | 455,2 K RON | 201,7% |
| 2023 | 795,7 K RON | 426,4 K RON | 186,6% |
| 2024 | 834,7 K RON | 592,8 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,0 K RON | 434,0 K RON | 947,8 K RON | 821,4 K RON | 617,5 K RON | 391,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −516,9 K RON | 25,3 K RON | 9,9 K RON | 93,7 K RON | −34,0 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 715,9 K RON | 501,2 K RON | 413,5 K RON | 455,2 K RON | 426,4 K RON | 592,8 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 416,8 K RON | −473,0 K RON | −447,7 K RON | −463,1 K RON | −369,3 K RON | −241,8 K RON | ▲ 34,5% |
| Datorii totale | 303,3 K RON | 974,2 K RON | 861,2 K RON | 918,3 K RON | 795,7 K RON | 834,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,60 | ▲ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 19,19 | -119,10 | 2,67 | 1,21 | 15,18 | -8,69 | ▼ 157,2% |
| Scor bonitate | 70 | 12 | 45 | 32 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.