ADI - ALEX SRL
CUI: 14448374
J2002000070397
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14448374
Cod înmatriculare
J2002000070397
EUID
ROONRC.J2002000070397
Data înmatriculării
2002-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. BUJOR, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.677 RON | 45.678 RON | 62.852 RON | −18.544 RON | −17.174 RON | 38.279 RON | 33.004 RON | 5.275 RON | −94.787 RON | 133.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.317 RON | 38.653 RON | 53.722 RON | −16.131 RON | −15.069 RON | 14.744 RON | 12.159 RON | 2.585 RON | −110.919 RON | 125.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.649 RON | 42.649 RON | 54.100 RON | −12.731 RON | −11.451 RON | 1.470 RON | 0 RON | 1.470 RON | −123.649 RON | 125.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.155 RON | 77.559 RON | 52.982 RON | 22.250 RON | 24.577 RON | 14.825 RON | 0 RON | 14.825 RON | −101.399 RON | 116.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.923 RON | 59.938 RON | 41.070 RON | 15.909 RON | 18.868 RON | 30.695 RON | 0 RON | 30.695 RON | −85.490 RON | 116.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.175 RON | 69.177 RON | 37.788 RON | 26.367 RON | 31.389 RON | 58.209 RON | 0 RON | 58.209 RON | −59.124 RON | 117.333 RON | 0 RON | 5.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU NICOLAE
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,2 K RON
Rezultat Net 2024
26,4 K RON
Total Active 2024
58,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 38,3 K RON | 42,6 K RON | 72,2 K RON | 59,9 K RON | 69,2 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 38,7 K RON | 42,6 K RON | 77,6 K RON | 59,9 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 53,7 K RON | 54,1 K RON | 53,0 K RON | 41,1 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −16,1 K RON | −12,7 K RON | 22,3 K RON | 15,9 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,42 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
38,1%
ROA
45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,1 K RON | 38,3 K RON | 347,6% |
| 2020 | 125,7 K RON | 14,7 K RON | 852,3% |
| 2021 | 125,1 K RON | 1,5 K RON | 8.511,5% |
| 2022 | 116,2 K RON | 14,8 K RON | 784,0% |
| 2023 | 116,2 K RON | 30,7 K RON | 378,5% |
| 2024 | 117,3 K RON | 58,2 K RON | 201,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 38,3 K RON | 42,6 K RON | 72,2 K RON | 59,9 K RON | 69,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −16,1 K RON | −12,7 K RON | 22,3 K RON | 15,9 K RON | 26,4 K RON | ▲ 65,7% |
| Total active | 38,3 K RON | 14,7 K RON | 1,5 K RON | 14,8 K RON | 30,7 K RON | 58,2 K RON | ▲ 89,6% |
| Capitaluri proprii | −94,8 K RON | −110,9 K RON | −123,6 K RON | −101,4 K RON | −85,5 K RON | −59,1 K RON | ▲ 30,8% |
| Datorii totale | 133,1 K RON | 125,7 K RON | 125,1 K RON | 116,2 K RON | 116,2 K RON | 117,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,26 | 0,50 | ▲ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -40,60 | -42,10 | -29,85 | 30,84 | 26,55 | 38,12 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.