HATEGANA SRL
CUI: 14465600
J2002000090333
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14465600
Cod înmatriculare
J2002000090333
EUID
ROONRC.J2002000090333
Data înmatriculării
2002-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. MALINILOR, 4, D4, B, 12, 5975
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. MALINILOR
Număr:
4
Bloc:
D4
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
5975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.707 RON | 1.183.826 RON | 1.244.217 RON | −72.158 RON | −60.391 RON | 1.033.461 RON | 861.625 RON | 171.836 RON | 72.506 RON | 960.955 RON | 0 RON | 93.704 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.481.795 RON | 1.533.260 RON | 1.590.682 RON | −71.214 RON | −57.422 RON | 1.044.870 RON | 765.642 RON | 279.228 RON | 1.291 RON | 1.084.807 RON | 0 RON | 262.969 RON | 0 RON | 41.228 RON | 4 |
| 2021 | 1.801.153 RON | 1.809.690 RON | 1.970.351 RON | −178.674 RON | −160.661 RON | 1.194.725 RON | 969.108 RON | 225.617 RON | −177.383 RON | 1.406.711 RON | 14.700 RON | 203.347 RON | 0 RON | 34.603 RON | 3 |
| 2022 | 2.243.165 RON | 2.940.102 RON | 2.749.219 RON | 161.863 RON | 190.883 RON | 871.644 RON | 517.241 RON | 354.403 RON | −15.519 RON | 887.163 RON | 0 RON | 225.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.702.759 RON | 2.101.578 RON | 2.460.990 RON | −379.167 RON | −359.412 RON | 756.309 RON | 542.043 RON | 214.266 RON | −394.686 RON | 1.150.995 RON | 0 RON | 213.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.034.351 RON | 2.037.676 RON | 2.289.706 RON | −252.030 RON | −252.030 RON | 544.261 RON | 366.884 RON | 177.377 RON | −646.716 RON | 1.190.977 RON | 0 RON | 172.931 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.795.502 RON | 1.916.241 RON | 1.866.737 RON | 44.427 RON | 49.504 RON | 415.773 RON | 177.345 RON | 238.428 RON | −602.289 RON | 1.020.894 RON | 0 RON | 229.000 RON | 0 RON | 2.832 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR IANCU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−602.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
44,4 K RON
Total Active 2025
415,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,48 M RON | 1,80 M RON | 2,24 M RON | 1,70 M RON | 2,03 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 1,53 M RON | 1,81 M RON | 2,94 M RON | 2,10 M RON | 2,04 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 1,97 M RON | 2,75 M RON | 2,46 M RON | 2,29 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −71,2 K RON | −178,7 K RON | 161,9 K RON | −379,2 K RON | −252,0 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−602.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,3 K RON (42.7%)
Active circulante238,4 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,0 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,84 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,5%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 961,0 K RON | 1,03 M RON | 93,0% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 103,8% |
| 2021 | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 117,7% |
| 2022 | 887,2 K RON | 871,6 K RON | 101,8% |
| 2023 | 1,15 M RON | 756,3 K RON | 152,2% |
| 2024 | 1,19 M RON | 544,3 K RON | 218,8% |
| 2025 | 1,02 M RON | 415,8 K RON | 245,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,48 M RON | 1,80 M RON | 2,24 M RON | 1,70 M RON | 2,03 M RON | 1,80 M RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −71,2 K RON | −178,7 K RON | 161,9 K RON | −379,2 K RON | −252,0 K RON | 44,4 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 871,6 K RON | 756,3 K RON | 544,3 K RON | 415,8 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 72,5 K RON | 1,3 K RON | −177,4 K RON | −15,5 K RON | −394,7 K RON | −646,7 K RON | −602,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 961,0 K RON | 1,08 M RON | 1,41 M RON | 887,2 K RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 1,02 M RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,26 | 0,16 | 0,40 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | ▲ 56,8% |
| Marjă netă (%) | -6,20 | -4,81 | -9,92 | 7,22 | -22,27 | -12,39 | 2,47 | ▲ 119,9% |
| Scor bonitate | 25 | 38 | 19 | 50 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.