AQUASoft SRL

CUI: 14376707 J2002000093404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14376707
Cod înmatriculare J2002000093404
EUID ROONRC.J2002000093404
Data înmatriculării 2002-01-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 41 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Virtuţii, 6, R12, 3, 3, 81, 0, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Str. Virtuţii
Număr: 6
Bloc: R12
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 81
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.918.556 RON 12.928.408 RON 10.961.671 RON 1.652.059 RON 1.966.737 RON 7.194.585 RON 277.646 RON 6.916.939 RON 4.555.698 RON 2.638.887 RON 8.188 RON 3.591.848 RON 0 RON 0 RON 87
2020 11.581.856 RON 11.586.687 RON 10.253.250 RON 1.120.088 RON 1.333.437 RON 3.771.601 RON 264.113 RON 3.507.488 RON 1.187.927 RON 2.583.674 RON 44.829 RON 1.335.216 RON 0 RON 0 RON 82
2021 11.846.395 RON 12.286.840 RON 10.246.378 RON 1.713.988 RON 2.040.462 RON 6.696.700 RON 197.113 RON 6.499.587 RON 2.901.915 RON 3.794.785 RON 15.844 RON 1.823.861 RON 0 RON 0 RON 75
2022 13.307.079 RON 13.315.046 RON 10.708.243 RON 2.247.244 RON 2.606.803 RON 8.668.914 RON 25.916 RON 8.642.998 RON 7.425.276 RON 1.243.638 RON 0 RON 3.249.344 RON 0 RON 0 RON 62
2023 12.444.652 RON 12.452.636 RON 9.442.330 RON 2.528.657 RON 3.010.306 RON 5.393.080 RON 11.411 RON 5.381.669 RON 4.635.058 RON 758.022 RON 0 RON 3.312.565 RON 0 RON 0 RON 49
2024 10.425.832 RON 10.434.601 RON 8.821.291 RON 1.355.180 RON 1.613.310 RON 1.932.749 RON 50.602 RON 1.882.147 RON 1.423.579 RON 509.170 RON 0 RON 1.114.540 RON 0 RON 0 RON 41
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA CRISTIAN
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de editare a altor produse software
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
10,43 M RON
Rezultat Net 2024
1,36 M RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 12,92 M RON 11,58 M RON 11,85 M RON 13,31 M RON 12,44 M RON 10,43 M RON
Venituri totale 12,93 M RON 11,59 M RON 12,29 M RON 13,32 M RON 12,45 M RON 10,43 M RON
Cheltuieli totale 10,96 M RON 10,25 M RON 10,25 M RON 10,71 M RON 9,44 M RON 8,82 M RON
Rezultat net 1,65 M RON 1,12 M RON 1,71 M RON 2,25 M RON 2,53 M RON 1,36 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,70 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,70 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,6 K RON (2.6%)
Active circulante1,88 M RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,11 M RON
Numerar767,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,35
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
70,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,64 M RON 7,19 M RON 36,7%
2020 2,58 M RON 3,77 M RON 68,5%
2021 3,79 M RON 6,70 M RON 56,7%
2022 1,24 M RON 8,67 M RON 14,4%
2023 758,0 K RON 5,39 M RON 14,1%
2024 509,2 K RON 1,93 M RON 26,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,92 M RON 11,58 M RON 11,85 M RON 13,31 M RON 12,44 M RON 10,43 M RON ▼ 16,2%
Rezultat net 1,65 M RON 1,12 M RON 1,71 M RON 2,25 M RON 2,53 M RON 1,36 M RON ▼ 46,4%
Total active 7,19 M RON 3,77 M RON 6,70 M RON 8,67 M RON 5,39 M RON 1,93 M RON ▼ 64,2%
Capitaluri proprii 4,56 M RON 1,19 M RON 2,90 M RON 7,43 M RON 4,64 M RON 1,42 M RON ▼ 69,3%
Datorii totale 2,64 M RON 2,58 M RON 3,79 M RON 1,24 M RON 758,0 K RON 509,2 K RON ▼ 32,8%
Lichiditate curentă 2,62 1,36 1,71 6,95 7,10 3,70 ▼ 47,9%
Marjă netă (%) 12,79 9,67 14,47 16,89 20,32 13,00 ▼ 36,0%
Scor bonitate 87 60 85 100 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,36 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,25 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.