TERMOPRIM SERVICE SRL
CUI: 14512582
J2002000150307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14512582
Cod înmatriculare
J2002000150307
EUID
ROONRC.J2002000150307
Data înmatriculării
2002-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CAREIULUI, 8, 4
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CAREIULUI
Număr:
8
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 792.251 RON | 864.202 RON | 846.982 RON | 17.220 RON | 17.220 RON | 456.651 RON | 81.760 RON | 374.891 RON | −103.583 RON | 558.348 RON | 207.472 RON | 103.245 RON | 1.886 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 785.491 RON | 863.068 RON | 856.019 RON | 7.049 RON | 7.049 RON | 476.903 RON | 73.866 RON | 403.037 RON | 368.801 RON | 108.102 RON | 233.106 RON | 87.353 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 719.698 RON | 753.795 RON | 722.502 RON | 31.293 RON | 31.293 RON | 507.994 RON | 69.176 RON | 438.818 RON | 400.093 RON | 107.901 RON | 241.516 RON | 100.757 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 760.889 RON | 772.307 RON | 789.712 RON | −17.405 RON | −17.405 RON | 497.438 RON | 65.882 RON | 431.556 RON | 382.688 RON | 114.750 RON | 233.890 RON | 108.301 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 728.892 RON | 733.497 RON | 787.572 RON | −54.075 RON | −54.075 RON | 433.250 RON | 62.588 RON | 370.662 RON | 328.613 RON | 104.637 RON | 222.750 RON | 100.549 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 905.392 RON | 905.394 RON | 928.915 RON | −23.521 RON | −23.521 RON | 428.040 RON | 59.294 RON | 368.746 RON | 305.092 RON | 122.948 RON | 201.464 RON | 78.594 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 776.750 RON | 776.757 RON | 827.288 RON | −50.531 RON | −50.531 RON | 360.790 RON | 56.000 RON | 304.790 RON | 254.561 RON | 106.229 RON | 186.275 RON | 65.198 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATANA IOAN ANDREI
administrator
Sat Hrip, Satu Mare, România
FEKETE TIBERIU
administrator
Sat Supuru de Jos, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.531 RON)
Cifra de Afaceri 2025
776,8 K RON
Rezultat Net 2025
−50,5 K RON
Total Active 2025
360,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,3 K RON | 785,5 K RON | 719,7 K RON | 760,9 K RON | 728,9 K RON | 905,4 K RON | 776,8 K RON |
| Venituri totale | 864,2 K RON | 863,1 K RON | 753,8 K RON | 772,3 K RON | 733,5 K RON | 905,4 K RON | 776,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 847,0 K RON | 856,0 K RON | 722,5 K RON | 789,7 K RON | 787,6 K RON | 928,9 K RON | 827,3 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 7,0 K RON | 31,3 K RON | −17,4 K RON | −54,1 K RON | −23,5 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,0 K RON (15.5%)
Active circulante304,8 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,3 K RON
Creanțe65,2 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,17 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,91 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 558,3 K RON | 456,7 K RON | 122,3% |
| 2020 | 108,1 K RON | 476,9 K RON | 22,7% |
| 2021 | 107,9 K RON | 508,0 K RON | 21,2% |
| 2022 | 114,8 K RON | 497,4 K RON | 23,1% |
| 2023 | 104,6 K RON | 433,3 K RON | 24,2% |
| 2024 | 122,9 K RON | 428,0 K RON | 28,7% |
| 2025 | 106,2 K RON | 360,8 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,3 K RON | 785,5 K RON | 719,7 K RON | 760,9 K RON | 728,9 K RON | 905,4 K RON | 776,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 7,0 K RON | 31,3 K RON | −17,4 K RON | −54,1 K RON | −23,5 K RON | −50,5 K RON | ▼ 114,8% |
| Total active | 456,7 K RON | 476,9 K RON | 508,0 K RON | 497,4 K RON | 433,3 K RON | 428,0 K RON | 360,8 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −103,6 K RON | 368,8 K RON | 400,1 K RON | 382,7 K RON | 328,6 K RON | 305,1 K RON | 254,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 558,3 K RON | 108,1 K RON | 107,9 K RON | 114,8 K RON | 104,6 K RON | 122,9 K RON | 106,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 3,73 | 4,07 | 3,76 | 3,54 | 3,00 | 2,87 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 2,17 | 0,90 | 4,35 | -2,29 | -7,42 | -2,60 | -6,51 | ▼ 150,4% |
| Scor bonitate | 37 | 77 | 85 | 64 | 57 | 72 | 57 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.