TERRASERV AGRO S.R.L.
CUI: 13062129
J2002000160094
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13062129
Cod înmatriculare
J2002000160094
EUID
ROONRC.J2002000160094
Data înmatriculării
2002-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, Şos. RÂMNICU SĂRAT, 123, 6100
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Sector:
0
Stradă:
Şos. RÂMNICU SĂRAT
Număr:
123
Cod poștal:
6100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.312.641 RON | 3.450.545 RON | 4.065.306 RON | −638.194 RON | −614.761 RON | 3.840.327 RON | 941.250 RON | 2.899.077 RON | −1.223.882 RON | 5.086.286 RON | 1.003.071 RON | 1.893.413 RON | 0 RON | 22.077 RON | 17 |
| 2020 | 1.253.663 RON | 1.753.183 RON | 3.825.435 RON | −2.085.506 RON | −2.072.252 RON | 2.883.884 RON | 763.477 RON | 2.120.407 RON | −3.309.388 RON | 6.215.349 RON | 420.487 RON | 1.695.737 RON | 0 RON | 22.077 RON | 14 |
| 2021 | 2.742.433 RON | 4.078.392 RON | 3.598.448 RON | 451.717 RON | 479.944 RON | 4.497.685 RON | 682.513 RON | 3.815.172 RON | −2.857.671 RON | 7.377.433 RON | 936.321 RON | 2.710.777 RON | 0 RON | 22.077 RON | 12 |
| 2022 | 1.610.986 RON | 2.755.604 RON | 3.935.719 RON | −1.198.719 RON | −1.180.115 RON | 4.226.201 RON | 744.814 RON | 3.481.387 RON | −4.056.391 RON | 8.304.669 RON | 740.887 RON | 2.729.545 RON | 0 RON | 22.077 RON | 12 |
| 2023 | 2.588.322 RON | 3.491.138 RON | 4.535.314 RON | −1.074.689 RON | −1.044.176 RON | 4.293.598 RON | 417.677 RON | 3.875.921 RON | −5.131.080 RON | 9.424.678 RON | 1.058.223 RON | 2.807.082 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.478.183 RON | 3.215.023 RON | 3.878.737 RON | −663.714 RON | −663.714 RON | 2.670.088 RON | 366.037 RON | 2.304.051 RON | 190.200 RON | 2.479.888 RON | 632.448 RON | 1.545.249 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELIUC PETRU SANDU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−663.714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
−663,7 K RON
Total Active 2024
2,67 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 1,25 M RON | 2,74 M RON | 1,61 M RON | 2,59 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 3,45 M RON | 1,75 M RON | 4,08 M RON | 2,76 M RON | 3,49 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,07 M RON | 3,83 M RON | 3,60 M RON | 3,94 M RON | 4,54 M RON | 3,88 M RON |
| Rezultat net | −638,2 K RON | −2,09 M RON | 451,7 K RON | −1,20 M RON | −1,07 M RON | −663,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,0 K RON (13.7%)
Active circulante2,30 M RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri632,4 K RON
Creanțe1,55 M RON
Numerar25,3 K RON
Alte active circulante101,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,09 M RON | 3,84 M RON | 132,4% |
| 2020 | 6,22 M RON | 2,88 M RON | 215,5% |
| 2021 | 7,38 M RON | 4,50 M RON | 164,0% |
| 2022 | 8,30 M RON | 4,23 M RON | 196,5% |
| 2023 | 9,42 M RON | 4,29 M RON | 219,5% |
| 2024 | 2,48 M RON | 2,67 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 1,25 M RON | 2,74 M RON | 1,61 M RON | 2,59 M RON | 2,48 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −638,2 K RON | −2,09 M RON | 451,7 K RON | −1,20 M RON | −1,07 M RON | −663,7 K RON | ▲ 38,2% |
| Total active | 3,84 M RON | 2,88 M RON | 4,50 M RON | 4,23 M RON | 4,29 M RON | 2,67 M RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −1,22 M RON | −3,31 M RON | −2,86 M RON | −4,06 M RON | −5,13 M RON | 190,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Datorii totale | 5,09 M RON | 6,22 M RON | 7,38 M RON | 8,30 M RON | 9,42 M RON | 2,48 M RON | ▼ 73,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,34 | 0,52 | 0,42 | 0,41 | 0,93 | ▲ 125,9% |
| Marjă netă (%) | -27,60 | -166,35 | 16,47 | -74,41 | -41,52 | -26,78 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 60 | 12 | 27 | 38 | ▲ 40,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.