MEDITERRANEAN HOLIDAYS SRL
CUI: 14456830
J2002000168294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14456830
Cod înmatriculare
J2002000168294
EUID
ROONRC.J2002000168294
Data înmatriculării
2002-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. TRAIAN, 63, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. TRAIAN
Număr:
63
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.523 RON | 313.988 RON | 169.023 RON | 142.011 RON | 144.965 RON | 754.033 RON | 65.336 RON | 688.697 RON | 66.573 RON | 641.217 RON | 4.559 RON | 542.360 RON | 47.862 RON | 1.619 RON | 2 |
| 2020 | 19.873 RON | 28.808 RON | 117.683 RON | −89.151 RON | −88.875 RON | 285.566 RON | 65.336 RON | 220.230 RON | −22.578 RON | 260.951 RON | 4.559 RON | 148.579 RON | 48.812 RON | 1.619 RON | 2 |
| 2021 | 118.565 RON | 212.999 RON | 195.338 RON | 16.397 RON | 17.661 RON | 847.865 RON | 61.271 RON | 786.594 RON | −6.180 RON | 572.630 RON | 0 RON | 358.919 RON | 281.415 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 690.459 RON | 823.229 RON | 581.321 RON | 240.805 RON | 241.908 RON | 921.202 RON | 70.994 RON | 850.208 RON | 234.625 RON | 683.623 RON | 0 RON | 581.619 RON | 2.954 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 61.054 RON | 61.576 RON | 187.719 RON | −126.759 RON | −126.143 RON | 992.661 RON | 57.924 RON | 934.737 RON | 107.866 RON | 881.841 RON | 0 RON | 785.721 RON | 2.954 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.661 RON | 166.271 RON | 207.336 RON | −41.687 RON | −41.065 RON | 155.630 RON | 41.587 RON | 114.043 RON | 66.179 RON | 89.451 RON | 0 RON | 74.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 70.321 RON | 78.023 RON | 141.128 RON | −63.874 RON | −63.105 RON | 265.558 RON | 41.587 RON | 223.971 RON | 2.305 RON | 263.253 RON | 3.180 RON | 177.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITIȘ CĂTĂLIN-GEORGE
administrator
SFANTU GHEORGHE,COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,3 K RON
Rezultat Net 2025
−63,9 K RON
Total Active 2025
265,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 19,9 K RON | 118,6 K RON | 690,5 K RON | 61,1 K RON | 147,7 K RON | 70,3 K RON |
| Venituri totale | 314,0 K RON | 28,8 K RON | 213,0 K RON | 823,2 K RON | 61,6 K RON | 166,3 K RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 117,7 K RON | 195,3 K RON | 581,3 K RON | 187,7 K RON | 207,3 K RON | 141,1 K RON |
| Rezultat net | 142,0 K RON | −89,2 K RON | 16,4 K RON | 240,8 K RON | −126,8 K RON | −41,7 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (15.7%)
Active circulante224,0 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe177,2 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,11 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 920 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,7%
Marjă netă
-90,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 641,2 K RON | 754,0 K RON | 85,0% |
| 2020 | 261,0 K RON | 285,6 K RON | 91,4% |
| 2021 | 572,6 K RON | 847,9 K RON | 67,5% |
| 2022 | 683,6 K RON | 921,2 K RON | 74,2% |
| 2023 | 881,8 K RON | 992,7 K RON | 88,8% |
| 2024 | 89,5 K RON | 155,6 K RON | 57,5% |
| 2025 | 263,3 K RON | 265,6 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 19,9 K RON | 118,6 K RON | 690,5 K RON | 61,1 K RON | 147,7 K RON | 70,3 K RON | ▼ 52,4% |
| Rezultat net | 142,0 K RON | −89,2 K RON | 16,4 K RON | 240,8 K RON | −126,8 K RON | −41,7 K RON | −63,9 K RON | ▼ 53,2% |
| Total active | 754,0 K RON | 285,6 K RON | 847,9 K RON | 921,2 K RON | 992,7 K RON | 155,6 K RON | 265,6 K RON | ▲ 70,6% |
| Capitaluri proprii | 66,6 K RON | −22,6 K RON | −6,2 K RON | 234,6 K RON | 107,9 K RON | 66,2 K RON | 2,3 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 641,2 K RON | 261,0 K RON | 572,6 K RON | 683,6 K RON | 881,8 K RON | 89,5 K RON | 263,3 K RON | ▲ 194,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,84 | 1,37 | 1,24 | 1,06 | 1,27 | 0,85 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 49,39 | -448,60 | 13,83 | 34,88 | -207,62 | -28,23 | -90,83 | ▼ 221,7% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 67 | 75 | 37 | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.