CEREAL COMPAGRA SRL
CUI: 14509790
J2002000190176
SRL
Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14509790
Cod înmatriculare
J2002000190176
EUID
ROONRC.J2002000190176
Data înmatriculării
2002-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, Lucian Blaga, 512, 807295
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Stradă:
Lucian Blaga
Număr:
512
Cod poștal:
807295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.759.277 RON | 5.176.985 RON | 4.739.990 RON | 401.183 RON | 436.995 RON | 8.176.214 RON | 5.552.593 RON | 2.623.621 RON | 3.307.835 RON | 4.868.379 RON | 1.391.720 RON | 816.324 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.024.345 RON | 4.433.533 RON | 4.913.205 RON | −501.562 RON | −479.672 RON | 8.362.540 RON | 5.626.214 RON | 2.736.326 RON | 2.806.273 RON | 5.556.267 RON | 1.418.290 RON | 1.014.091 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 4.319.720 RON | 7.963.533 RON | 5.196.938 RON | 2.728.041 RON | 2.766.595 RON | 12.304.564 RON | 6.990.949 RON | 5.313.615 RON | 5.498.892 RON | 6.805.672 RON | 3.922.400 RON | 1.084.078 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 7.084.266 RON | 8.706.236 RON | 8.226.871 RON | 409.246 RON | 479.365 RON | 13.995.521 RON | 8.905.222 RON | 5.090.299 RON | 4.299.193 RON | 9.696.328 RON | 3.946.500 RON | 1.132.113 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 6.054.358 RON | 8.200.646 RON | 7.780.379 RON | 404.588 RON | 420.267 RON | 11.105.899 RON | 7.960.052 RON | 3.145.847 RON | 4.703.781 RON | 6.402.118 RON | 2.166.952 RON | 879.598 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 3.838.560 RON | 4.810.110 RON | 7.262.052 RON | −2.451.942 RON | −2.451.942 RON | 9.316.668 RON | 7.161.148 RON | 2.155.520 RON | 1.851.839 RON | 7.464.829 RON | 1.659.265 RON | 475.115 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CLAUDIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.451.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,84 M RON
Rezultat Net 2024
−2,45 M RON
Total Active 2024
9,32 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 2,02 M RON | 4,32 M RON | 7,08 M RON | 6,05 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 5,18 M RON | 4,43 M RON | 7,96 M RON | 8,71 M RON | 8,20 M RON | 4,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,74 M RON | 4,91 M RON | 5,20 M RON | 8,23 M RON | 7,78 M RON | 7,26 M RON |
| Rezultat net | 401,2 K RON | −501,6 K RON | 2,73 M RON | 409,2 K RON | 404,6 K RON | −2,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,16 M RON (76.9%)
Active circulante2,16 M RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,66 M RON
Creanțe475,1 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,9%
Marjă netă
-63,9%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,87 M RON | 8,18 M RON | 59,5% |
| 2020 | 5,56 M RON | 8,36 M RON | 66,4% |
| 2021 | 6,81 M RON | 12,30 M RON | 55,3% |
| 2022 | 9,70 M RON | 14,00 M RON | 69,3% |
| 2023 | 6,40 M RON | 11,11 M RON | 57,7% |
| 2024 | 7,46 M RON | 9,32 M RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 2,02 M RON | 4,32 M RON | 7,08 M RON | 6,05 M RON | 3,84 M RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 401,2 K RON | −501,6 K RON | 2,73 M RON | 409,2 K RON | 404,6 K RON | −2,45 M RON | ▼ 706,0% |
| Total active | 8,18 M RON | 8,36 M RON | 12,30 M RON | 14,00 M RON | 11,11 M RON | 9,32 M RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 3,31 M RON | 2,81 M RON | 5,50 M RON | 4,30 M RON | 4,70 M RON | 1,85 M RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 4,87 M RON | 5,56 M RON | 6,81 M RON | 9,70 M RON | 6,40 M RON | 7,46 M RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,78 | 0,53 | 0,49 | 0,29 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 10,67 | -24,78 | 63,15 | 5,78 | 6,68 | -63,88 | ▼ 1.056,3% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 78 | 60 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.