RERAT HELVETIA COMPANY S.R.L.
CUI: 14504571
J2002000212205
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14504571
Cod înmatriculare
J2002000212205
EUID
ROONRC.J2002000212205
Data înmatriculării
2002-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, Str. SANTUHALM, 2700
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Sector:
0
Stradă:
Str. SANTUHALM
Cod poștal:
2700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.674.634 RON | 1.729.689 RON | 714.813 RON | 998.116 RON | 1.014.876 RON | 1.542.518 RON | 538.678 RON | 1.003.840 RON | 1.503.532 RON | 60.448 RON | 1.750 RON | 871.036 RON | 0 RON | 21.462 RON | 8 |
| 2020 | 1.496.532 RON | 1.548.896 RON | 665.807 RON | 869.795 RON | 883.089 RON | 2.059.537 RON | 469.654 RON | 1.589.883 RON | 1.973.734 RON | 85.803 RON | 3.318 RON | 1.074.143 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.175.139 RON | 2.205.129 RON | 1.406.962 RON | 780.886 RON | 798.167 RON | 2.585.730 RON | 565.107 RON | 2.020.623 RON | 2.480.421 RON | 105.309 RON | 75.831 RON | 1.617.504 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 3.769.789 RON | 3.846.013 RON | 2.389.468 RON | 1.422.413 RON | 1.456.545 RON | 3.980.962 RON | 933.123 RON | 3.047.839 RON | 1.550.638 RON | 2.430.324 RON | 261.983 RON | 2.557.189 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.448.274 RON | 2.472.313 RON | 1.511.225 RON | 943.758 RON | 961.088 RON | 4.192.500 RON | 1.142.163 RON | 3.050.337 RON | 2.494.396 RON | 1.698.104 RON | 346.967 RON | 1.846.377 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.041.176 RON | 4.227.463 RON | 2.847.518 RON | 1.212.599 RON | 1.379.945 RON | 5.153.194 RON | 2.059.329 RON | 3.093.865 RON | 3.706.995 RON | 1.446.199 RON | 5.759 RON | 2.024.371 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
RERAT LARISA-LETIŢIA
administrator
Comuna Ilia, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,04 M RON
Rezultat Net 2024
1,21 M RON
Total Active 2024
5,15 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,50 M RON | 2,18 M RON | 3,77 M RON | 2,45 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,55 M RON | 2,21 M RON | 3,85 M RON | 2,47 M RON | 4,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 714,8 K RON | 665,8 K RON | 1,41 M RON | 2,39 M RON | 1,51 M RON | 2,85 M RON |
| Rezultat net | 998,1 K RON | 869,8 K RON | 780,9 K RON | 1,42 M RON | 943,8 K RON | 1,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (40%)
Active circulante3,09 M RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe2,02 M RON
Numerar1,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 701,71 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
30,0%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,4 K RON | 1,54 M RON | 3,9% |
| 2020 | 85,8 K RON | 2,06 M RON | 4,2% |
| 2021 | 105,3 K RON | 2,59 M RON | 4,1% |
| 2022 | 2,43 M RON | 3,98 M RON | 61,1% |
| 2023 | 1,70 M RON | 4,19 M RON | 40,5% |
| 2024 | 1,45 M RON | 5,15 M RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,50 M RON | 2,18 M RON | 3,77 M RON | 2,45 M RON | 4,04 M RON | ▲ 65,1% |
| Rezultat net | 998,1 K RON | 869,8 K RON | 780,9 K RON | 1,42 M RON | 943,8 K RON | 1,21 M RON | ▲ 28,5% |
| Total active | 1,54 M RON | 2,06 M RON | 2,59 M RON | 3,98 M RON | 4,19 M RON | 5,15 M RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 1,97 M RON | 2,48 M RON | 1,55 M RON | 2,49 M RON | 3,71 M RON | ▲ 48,6% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 85,8 K RON | 105,3 K RON | 2,43 M RON | 1,70 M RON | 1,45 M RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 16,61 | 18,53 | 19,19 | 1,25 | 1,80 | 2,14 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 59,60 | 58,12 | 35,90 | 37,73 | 38,55 | 30,01 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,21 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.