AUGUST SRL
CUI: 14809827
J2002000222510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14809827
Cod înmatriculare
J2002000222510
EUID
ROONRC.J2002000222510
Data înmatriculării
2002-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Portului, 28, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Portului
Număr:
28
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.613 RON | 236.613 RON | 176.717 RON | 57.530 RON | 59.896 RON | 280.093 RON | 46.594 RON | 233.499 RON | 272.178 RON | 7.915 RON | 11.925 RON | 212.258 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 286.440 RON | 286.440 RON | 204.839 RON | 79.700 RON | 81.601 RON | 359.543 RON | 24.912 RON | 334.631 RON | 351.878 RON | 7.665 RON | 6.481 RON | 322.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 387.250 RON | 387.250 RON | 234.585 RON | 149.245 RON | 152.665 RON | 510.192 RON | 3.231 RON | 506.961 RON | 501.123 RON | 9.069 RON | 5.037 RON | 493.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 325.797 RON | 325.797 RON | 254.159 RON | 68.369 RON | 71.638 RON | 238.532 RON | 0 RON | 238.532 RON | 223.184 RON | 15.348 RON | 6.935 RON | 223.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 348.792 RON | 350.792 RON | 269.388 RON | 77.896 RON | 81.404 RON | 96.558 RON | 0 RON | 96.558 RON | 78.136 RON | 18.422 RON | 9.571 RON | 65.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 409.444 RON | 409.444 RON | 288.283 RON | 113.290 RON | 121.161 RON | 134.070 RON | 0 RON | 134.070 RON | 113.530 RON | 20.540 RON | 13.646 RON | 114.592 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN PETRONEL-DORIAN
administrator
Oraş Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
409,4 K RON
Rezultat Net 2024
113,3 K RON
Total Active 2024
134,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 348,8 K RON | 409,4 K RON |
| Venituri totale | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 350,8 K RON | 409,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,7 K RON | 204,8 K RON | 234,6 K RON | 254,2 K RON | 269,4 K RON | 288,3 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 79,7 K RON | 149,2 K RON | 68,4 K RON | 77,9 K RON | 113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe114,6 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,00 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
27,7%
ROA
84,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 280,1 K RON | 2,8% |
| 2020 | 7,7 K RON | 359,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 9,1 K RON | 510,2 K RON | 1,8% |
| 2022 | 15,3 K RON | 238,5 K RON | 6,4% |
| 2023 | 18,4 K RON | 96,6 K RON | 19,1% |
| 2024 | 20,5 K RON | 134,1 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 348,8 K RON | 409,4 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 79,7 K RON | 149,2 K RON | 68,4 K RON | 77,9 K RON | 113,3 K RON | ▲ 45,4% |
| Total active | 280,1 K RON | 359,5 K RON | 510,2 K RON | 238,5 K RON | 96,6 K RON | 134,1 K RON | ▲ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 272,2 K RON | 351,9 K RON | 501,1 K RON | 223,2 K RON | 78,1 K RON | 113,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 7,7 K RON | 9,1 K RON | 15,3 K RON | 18,4 K RON | 20,5 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 29,50 | 43,66 | 55,90 | 15,54 | 5,24 | 6,53 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 24,31 | 27,82 | 38,54 | 20,99 | 22,33 | 27,67 | ▲ 23,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.