FILMARALI SRL
CUI: 14622739
J2002000253334
SRL
Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14622739
Cod înmatriculare
J2002000253334
EUID
ROONRC.J2002000253334
Data înmatriculării
2002-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi, Str. BUCOVINEI, 25, 0727360
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCOVINEI
Număr:
25
Cod poștal:
0727360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.891.718 RON | 2.944.884 RON | 2.923.663 RON | 17.325 RON | 21.221 RON | 938.359 RON | 798.576 RON | 139.783 RON | 158.572 RON | 781.896 RON | 3.571 RON | 88.774 RON | 0 RON | 2.109 RON | 8 |
| 2020 | 3.285.328 RON | 3.302.344 RON | 3.288.442 RON | 10.938 RON | 13.902 RON | 898.939 RON | 537.021 RON | 361.918 RON | 169.510 RON | 731.907 RON | 12.212 RON | 243.325 RON | 0 RON | 2.478 RON | 9 |
| 2021 | 3.860.331 RON | 4.081.437 RON | 4.065.325 RON | 12.507 RON | 16.112 RON | 1.178.739 RON | 810.702 RON | 368.037 RON | 182.017 RON | 1.000.435 RON | 6.192 RON | 250.529 RON | 0 RON | 3.713 RON | 10 |
| 2022 | 6.503.194 RON | 6.546.570 RON | 6.460.177 RON | 72.860 RON | 86.393 RON | 1.844.021 RON | 979.824 RON | 864.197 RON | 254.877 RON | 1.591.766 RON | 10.590 RON | 622.600 RON | 0 RON | 2.622 RON | 12 |
| 2023 | 7.119.754 RON | 7.266.230 RON | 7.161.563 RON | 86.383 RON | 104.667 RON | 1.494.682 RON | 686.870 RON | 807.812 RON | 341.260 RON | 1.155.402 RON | 0 RON | 609.005 RON | 0 RON | 1.980 RON | 13 |
| 2024 | 7.683.485 RON | 7.744.566 RON | 7.576.173 RON | 144.239 RON | 168.393 RON | 1.737.988 RON | 914.000 RON | 823.988 RON | 485.499 RON | 1.577.525 RON | 0 RON | 562.100 RON | 0 RON | 325.036 RON | 14 |
| 2025 | 8.561.889 RON | 8.723.790 RON | 8.631.145 RON | 80.045 RON | 92.645 RON | 2.037.583 RON | 1.074.345 RON | 963.238 RON | 565.544 RON | 2.081.284 RON | 0 RON | 540.649 RON | 0 RON | 609.245 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPIUC MARIUS
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,56 M RON
Rezultat Net 2025
80,0 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 3,29 M RON | 3,86 M RON | 6,50 M RON | 7,12 M RON | 7,68 M RON | 8,56 M RON |
| Venituri totale | 2,94 M RON | 3,30 M RON | 4,08 M RON | 6,55 M RON | 7,27 M RON | 7,74 M RON | 8,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,92 M RON | 3,29 M RON | 4,07 M RON | 6,46 M RON | 7,16 M RON | 7,58 M RON | 8,63 M RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON | 72,9 K RON | 86,4 K RON | 144,2 K RON | 80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (52.7%)
Active circulante963,2 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe540,6 K RON
Numerar219,6 K RON
Alte active circulante203,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,84 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 781,9 K RON | 938,4 K RON | 83,3% |
| 2020 | 731,9 K RON | 898,9 K RON | 81,4% |
| 2021 | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 84,9% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 86,3% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,49 M RON | 77,3% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 90,8% |
| 2025 | 2,08 M RON | 2,04 M RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 3,29 M RON | 3,86 M RON | 6,50 M RON | 7,12 M RON | 7,68 M RON | 8,56 M RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON | 72,9 K RON | 86,4 K RON | 144,2 K RON | 80,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Total active | 938,4 K RON | 898,9 K RON | 1,18 M RON | 1,84 M RON | 1,49 M RON | 1,74 M RON | 2,04 M RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 158,6 K RON | 169,5 K RON | 182,0 K RON | 254,9 K RON | 341,3 K RON | 485,5 K RON | 565,5 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 781,9 K RON | 731,9 K RON | 1,00 M RON | 1,59 M RON | 1,16 M RON | 1,58 M RON | 2,08 M RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,49 | 0,37 | 0,54 | 0,70 | 0,52 | 0,46 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | 0,33 | 0,32 | 1,12 | 1,21 | 1,88 | 0,93 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 53 | 63 | 63 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.