CALINY COMPANY SRL
CUI: 14944823
J2002000258250
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14944823
Cod înmatriculare
J2002000258250
EUID
ROONRC.J2002000258250
Data înmatriculării
2002-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. CRIŞAN, 63, O1, 9, 1, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
Str. CRIŞAN
Număr:
63
Bloc:
O1
Scară:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.165 RON | 48.165 RON | 63.179 RON | −15.496 RON | −15.014 RON | 14.422 RON | 0 RON | 14.422 RON | −87.604 RON | 102.026 RON | 14.396 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.139 RON | 41.139 RON | 62.334 RON | −21.606 RON | −21.195 RON | 16.268 RON | 0 RON | 16.268 RON | −109.210 RON | 125.478 RON | 13.700 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.272 RON | 41.272 RON | 62.833 RON | −21.975 RON | −21.561 RON | 13.452 RON | 0 RON | 13.452 RON | −131.185 RON | 144.637 RON | 11.568 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.294 RON | 43.294 RON | 66.483 RON | −23.624 RON | −23.189 RON | 20.178 RON | 0 RON | 20.178 RON | −154.809 RON | 174.987 RON | 12.461 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.368 RON | 43.368 RON | 71.477 RON | −28.549 RON | −28.109 RON | 47.512 RON | 0 RON | 47.512 RON | −183.358 RON | 230.870 RON | 11.497 RON | 1.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.374 RON | 44.374 RON | 77.445 RON | −33.071 RON | −33.071 RON | 14.282 RON | 0 RON | 14.282 RON | −216.430 RON | 230.712 RON | 12.244 RON | 1.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRESCU ANIȘOARA
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
PETRESCU COSTEL
administrator
Sat Marga, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1615.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,1 K RON
Total Active 2024
14,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 41,1 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | 43,4 K RON | 44,4 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 41,1 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | 43,4 K RON | 44,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 62,3 K RON | 62,8 K RON | 66,5 K RON | 71,5 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −21,6 K RON | −22,0 K RON | −23,6 K RON | −28,5 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar867 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,89 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,5%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-231,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,0 K RON | 14,4 K RON | 707,4% |
| 2020 | 125,5 K RON | 16,3 K RON | 771,3% |
| 2021 | 144,6 K RON | 13,5 K RON | 1.075,2% |
| 2022 | 175,0 K RON | 20,2 K RON | 867,2% |
| 2023 | 230,9 K RON | 47,5 K RON | 485,9% |
| 2024 | 230,7 K RON | 14,3 K RON | 1.615,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 41,1 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | 43,4 K RON | 44,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −21,6 K RON | −22,0 K RON | −23,6 K RON | −28,5 K RON | −33,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 14,4 K RON | 16,3 K RON | 13,5 K RON | 20,2 K RON | 47,5 K RON | 14,3 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −87,6 K RON | −109,2 K RON | −131,2 K RON | −154,8 K RON | −183,4 K RON | −216,4 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 125,5 K RON | 144,6 K RON | 175,0 K RON | 230,9 K RON | 230,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,06 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | -32,17 | -52,52 | -53,24 | -54,57 | -65,83 | -74,53 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1615.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.