CLIO DESIGN SRL
CUI: 14629664
J2002000357036
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14629664
Cod înmatriculare
J2002000357036
EUID
ROONRC.J2002000357036
Data înmatriculării
2002-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. ION MINULESCU, 29
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ION MINULESCU
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.066.663 RON | 1.071.676 RON | 1.007.678 RON | 53.281 RON | 63.998 RON | 257.812 RON | 40.250 RON | 217.562 RON | 186.663 RON | 159.552 RON | 0 RON | 112.851 RON | 0 RON | 88.403 RON | 20 |
| 2020 | 1.043.844 RON | 1.043.844 RON | 1.031.559 RON | 2.364 RON | 12.285 RON | 272.786 RON | 56.643 RON | 216.143 RON | 189.027 RON | 172.162 RON | 0 RON | 115.929 RON | 0 RON | 88.403 RON | 20 |
| 2021 | 1.188.352 RON | 1.189.174 RON | 1.153.516 RON | 23.766 RON | 35.658 RON | 326.689 RON | 62.826 RON | 263.863 RON | 212.793 RON | 144.051 RON | 0 RON | 173.958 RON | 0 RON | 30.155 RON | 20 |
| 2022 | 1.300.664 RON | 1.300.664 RON | 1.287.141 RON | 517 RON | 13.523 RON | 237.100 RON | 91.018 RON | 146.082 RON | 58.827 RON | 208.428 RON | 0 RON | 138.035 RON | 0 RON | 30.155 RON | 20 |
| 2023 | 1.719.555 RON | 1.741.097 RON | 1.631.765 RON | 92.822 RON | 109.332 RON | 331.626 RON | 84.289 RON | 247.337 RON | 128.820 RON | 232.961 RON | 0 RON | 194.927 RON | 0 RON | 30.155 RON | 21 |
| 2024 | 2.050.052 RON | 2.054.886 RON | 1.918.100 RON | 109.136 RON | 136.786 RON | 541.923 RON | 299.078 RON | 242.845 RON | 237.959 RON | 303.964 RON | 0 RON | 205.506 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNGÂŢĂ VALERICA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
109,1 K RON
Total Active 2024
541,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 1,72 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 1,74 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 1,63 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 2,4 K RON | 23,8 K RON | 517 RON | 92,8 K RON | 109,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,1 K RON (55.2%)
Active circulante242,8 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe205,5 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,3%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 257,8 K RON | 61,9% |
| 2020 | 172,2 K RON | 272,8 K RON | 63,1% |
| 2021 | 144,1 K RON | 326,7 K RON | 44,1% |
| 2022 | 208,4 K RON | 237,1 K RON | 87,9% |
| 2023 | 233,0 K RON | 331,6 K RON | 70,3% |
| 2024 | 304,0 K RON | 541,9 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 1,72 M RON | 2,05 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 2,4 K RON | 23,8 K RON | 517 RON | 92,8 K RON | 109,1 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 257,8 K RON | 272,8 K RON | 326,7 K RON | 237,1 K RON | 331,6 K RON | 541,9 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | 186,7 K RON | 189,0 K RON | 212,8 K RON | 58,8 K RON | 128,8 K RON | 238,0 K RON | ▲ 84,7% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 172,2 K RON | 144,1 K RON | 208,4 K RON | 233,0 K RON | 304,0 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,26 | 1,83 | 0,70 | 1,06 | 0,80 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 0,23 | 2,00 | 0,04 | 5,40 | 5,32 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 85 | 50 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.