NEREIDA SRL
CUI: 14839178
J2002000422275
SRL
Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14839178
Cod înmatriculare
J2002000422275
EUID
ROONRC.J2002000422275
Data înmatriculării
2002-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun, MACULUI, 17
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
MACULUI
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.063 RON | 86.594 RON | 89.462 RON | −3.774 RON | −2.868 RON | 3.967 RON | 1.008 RON | 2.959 RON | −239.767 RON | 243.734 RON | 1.323 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 15.947 RON | 17.373 RON | 17.805 RON | −640 RON | −432 RON | 3.871 RON | 432 RON | 3.439 RON | −240.407 RON | 244.278 RON | 1.503 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.540 RON | 2.540 RON | 2.913 RON | −449 RON | −373 RON | 3.399 RON | 0 RON | 3.399 RON | −240.856 RON | 244.255 RON | 1.190 RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.521 RON | 17.071 RON | 3.052 RON | 13.552 RON | 14.019 RON | 4.276 RON | 0 RON | 4.276 RON | −227.304 RON | 231.580 RON | 1.097 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.699 RON | 2.449 RON | 3.012 RON | −563 RON | −563 RON | 2.708 RON | 0 RON | 2.708 RON | −227.867 RON | 230.575 RON | 1.057 RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.540 RON | 6.540 RON | 1.971 RON | 3.838 RON | 4.569 RON | 3.285 RON | 0 RON | 3.285 RON | −224.029 RON | 227.314 RON | 283 RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JORA ALICE
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 6919.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
3,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 15,9 K RON | 2,5 K RON | 15,5 K RON | 1,7 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 17,4 K RON | 2,5 K RON | 17,1 K RON | 2,4 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 17,8 K RON | 2,9 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −640 RON | −449 RON | 13,6 K RON | −563 RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283 RON
Creanțe766 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,11 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,9%
Marjă netă
58,7%
ROA
116,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 243,7 K RON | 4,0 K RON | 6.144,0% |
| 2020 | 244,3 K RON | 3,9 K RON | 6.310,5% |
| 2021 | 244,3 K RON | 3,4 K RON | 7.186,1% |
| 2022 | 231,6 K RON | 4,3 K RON | 5.415,8% |
| 2023 | 230,6 K RON | 2,7 K RON | 8.514,6% |
| 2024 | 227,3 K RON | 3,3 K RON | 6.919,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 15,9 K RON | 2,5 K RON | 15,5 K RON | 1,7 K RON | 6,5 K RON | ▲ 284,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −640 RON | −449 RON | 13,6 K RON | −563 RON | 3,8 K RON | ▲ 781,7% |
| Total active | 4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON | 2,7 K RON | 3,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −239,8 K RON | −240,4 K RON | −240,9 K RON | −227,3 K RON | −227,9 K RON | −224,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 243,7 K RON | 244,3 K RON | 244,3 K RON | 231,6 K RON | 230,6 K RON | 227,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -4,39 | -4,01 | -17,68 | 87,31 | -33,14 | 58,69 | ▲ 277,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6919.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.