CASTELUL MARIA SRL
CUI: 14722630
J2002000512208
SRL
Hunedoara, Sat Banpotoc, Comuna Hărău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14722630
Cod înmatriculare
J2002000512208
EUID
ROONRC.J2002000512208
Data înmatriculării
2002-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Banpotoc, Comuna Hărău, 12, 2724
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Banpotoc, Comuna Hărău
Sector:
0
Număr:
12
Cod poștal:
2724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 709.115 RON | 727.324 RON | 539.674 RON | 181.379 RON | 187.650 RON | 713.495 RON | 525.153 RON | 188.342 RON | 665.628 RON | 57.955 RON | 23.646 RON | 120.219 RON | 0 RON | 10.088 RON | 10 |
| 2021 | 645.949 RON | 649.966 RON | 380.696 RON | 262.873 RON | 269.270 RON | 1.041.473 RON | 474.106 RON | 567.367 RON | 1.026.710 RON | 24.851 RON | 6.329 RON | 474.302 RON | 0 RON | 10.088 RON | 3 |
| 2022 | 699.644 RON | 701.436 RON | 653.863 RON | 40.559 RON | 47.573 RON | 874.397 RON | 638.814 RON | 235.583 RON | 878.441 RON | 6.044 RON | 88.868 RON | 138.027 RON | 0 RON | 10.088 RON | 4 |
| 2023 | 469.362 RON | 471.241 RON | 401.236 RON | 65.063 RON | 70.005 RON | 922.900 RON | 788.076 RON | 134.824 RON | 876.983 RON | 56.005 RON | 33.420 RON | 79.956 RON | 0 RON | 10.088 RON | 5 |
| 2024 | 428.504 RON | 429.428 RON | 396.174 RON | 20.372 RON | 33.254 RON | 801.177 RON | 730.897 RON | 70.280 RON | 802.481 RON | 8.784 RON | 16.551 RON | 47.596 RON | 0 RON | 10.088 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJAN LUMINIŢA-LILIANA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
428,5 K RON
Rezultat Net 2024
20,4 K RON
Total Active 2024
801,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 709,1 K RON | 645,9 K RON | 699,6 K RON | 469,4 K RON | 428,5 K RON |
| Venituri totale | 727,3 K RON | 650,0 K RON | 701,4 K RON | 471,2 K RON | 429,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,7 K RON | 380,7 K RON | 653,9 K RON | 401,2 K RON | 396,2 K RON |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 262,9 K RON | 40,6 K RON | 65,1 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 91,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate730,9 K RON (91.2%)
Active circulante70,3 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe47,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,89 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,00 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,0 K RON | 713,5 K RON | 8,1% |
| 2021 | 24,9 K RON | 1,04 M RON | 2,4% |
| 2022 | 6,0 K RON | 874,4 K RON | 0,7% |
| 2023 | 56,0 K RON | 922,9 K RON | 6,1% |
| 2024 | 8,8 K RON | 801,2 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 709,1 K RON | 645,9 K RON | 699,6 K RON | 469,4 K RON | 428,5 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 262,9 K RON | 40,6 K RON | 65,1 K RON | 20,4 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 713,5 K RON | 1,04 M RON | 874,4 K RON | 922,9 K RON | 801,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 665,6 K RON | 1,03 M RON | 878,4 K RON | 877,0 K RON | 802,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 24,9 K RON | 6,0 K RON | 56,0 K RON | 8,8 K RON | ▼ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 22,83 | 38,98 | 2,41 | 8,00 | ▲ 232,3% |
| Marjă netă (%) | 25,58 | 40,70 | 5,80 | 13,86 | 4,75 | ▼ 65,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.