SANTEST SRL
CUI: 14666930
J2002000525055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14666930
Cod înmatriculare
J2002000525055
EUID
ROONRC.J2002000525055
Data înmatriculării
2002-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. DIMITRIE CANTEMIR, 78
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 558.250 RON | 558.264 RON | 548.686 RON | 3.995 RON | 9.578 RON | 254.802 RON | 107.454 RON | 147.348 RON | 105.830 RON | 148.972 RON | 33.381 RON | 79.045 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 576.330 RON | 598.823 RON | 534.904 RON | 59.521 RON | 63.919 RON | 310.813 RON | 117.911 RON | 192.902 RON | 180.128 RON | 130.685 RON | 6.036 RON | 101.263 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 799.112 RON | 799.125 RON | 586.986 RON | 204.947 RON | 212.139 RON | 527.950 RON | 345.967 RON | 181.983 RON | 342.971 RON | 184.979 RON | 10.157 RON | 54.399 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 806.282 RON | 806.299 RON | 789.555 RON | 9.890 RON | 16.744 RON | 570.198 RON | 307.930 RON | 262.268 RON | 352.861 RON | 217.337 RON | 115.357 RON | 76.606 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 798.628 RON | 798.635 RON | 789.964 RON | 1.484 RON | 8.671 RON | 628.462 RON | 293.379 RON | 335.083 RON | 354.345 RON | 274.117 RON | 206.716 RON | 98.821 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 816.732 RON | 948.040 RON | 1.100.704 RON | −179.683 RON | −152.664 RON | 172.176 RON | 95.810 RON | 76.366 RON | 78.605 RON | 93.571 RON | 22.939 RON | 3.315 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 785.051 RON | 785.868 RON | 820.005 RON | −57.240 RON | −34.137 RON | 140.824 RON | 57.571 RON | 83.253 RON | 13.404 RON | 127.420 RON | 10.780 RON | 5.684 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRABIE GEORGETA-MIRELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,1 K RON
Rezultat Net 2025
−57,2 K RON
Total Active 2025
140,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,3 K RON | 576,3 K RON | 799,1 K RON | 806,3 K RON | 798,6 K RON | 816,7 K RON | 785,1 K RON |
| Venituri totale | 558,3 K RON | 598,8 K RON | 799,1 K RON | 806,3 K RON | 798,6 K RON | 948,0 K RON | 785,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 548,7 K RON | 534,9 K RON | 587,0 K RON | 789,6 K RON | 790,0 K RON | 1,10 M RON | 820,0 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 59,5 K RON | 204,9 K RON | 9,9 K RON | 1,5 K RON | −179,7 K RON | −57,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 900,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (40.9%)
Active circulante83,3 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar66,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,82 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,12 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,0 K RON | 254,8 K RON | 58,5% |
| 2020 | 130,7 K RON | 310,8 K RON | 42,1% |
| 2021 | 185,0 K RON | 528,0 K RON | 35,0% |
| 2022 | 217,3 K RON | 570,2 K RON | 38,1% |
| 2023 | 274,1 K RON | 628,5 K RON | 43,6% |
| 2024 | 93,6 K RON | 172,2 K RON | 54,4% |
| 2025 | 127,4 K RON | 140,8 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,3 K RON | 576,3 K RON | 799,1 K RON | 806,3 K RON | 798,6 K RON | 816,7 K RON | 785,1 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 59,5 K RON | 204,9 K RON | 9,9 K RON | 1,5 K RON | −179,7 K RON | −57,2 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 254,8 K RON | 310,8 K RON | 528,0 K RON | 570,2 K RON | 628,5 K RON | 172,2 K RON | 140,8 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 105,8 K RON | 180,1 K RON | 343,0 K RON | 352,9 K RON | 354,3 K RON | 78,6 K RON | 13,4 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 149,0 K RON | 130,7 K RON | 185,0 K RON | 217,3 K RON | 274,1 K RON | 93,6 K RON | 127,4 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,48 | 0,98 | 1,21 | 1,22 | 0,82 | 0,65 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | 10,33 | 25,65 | 1,23 | 0,19 | -22,00 | -7,29 | ▲ 66,9% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 78 | 67 | 67 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 900,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.