VALSTEF TRANS SRL
CUI: 15064827
J2002000552392
SRL
Vrancea, Sat Coteşti, Comuna Coteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15064827
Cod înmatriculare
J2002000552392
EUID
ROONRC.J2002000552392
Data înmatriculării
2002-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Coteşti, Comuna Coteşti, Crizantemelor, 10
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Coteşti, Comuna Coteşti
Stradă:
Crizantemelor
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 554.758 RON | 556.318 RON | 567.972 RON | −17.216 RON | −11.654 RON | 347.192 RON | 234.533 RON | 112.659 RON | −814.368 RON | 1.161.562 RON | 4.681 RON | 42.880 RON | 0 RON | 2 RON | 5 |
| 2020 | 376.345 RON | 376.345 RON | 367.655 RON | 6.934 RON | 8.690 RON | 381.617 RON | 235.717 RON | 145.900 RON | −807.434 RON | 1.189.053 RON | 6.563 RON | 42.175 RON | 0 RON | 2 RON | 3 |
| 2021 | 272.865 RON | 272.865 RON | 427.677 RON | −157.541 RON | −154.812 RON | 308.530 RON | 230.437 RON | 78.093 RON | −786.573 RON | 1.095.105 RON | 6.563 RON | 43.823 RON | 0 RON | 2 RON | 5 |
| 2022 | 421.038 RON | 421.038 RON | 441.836 RON | −25.009 RON | −20.798 RON | 313.140 RON | 228.468 RON | 84.672 RON | −811.582 RON | 1.124.724 RON | 6.563 RON | 54.131 RON | 0 RON | 2 RON | 5 |
| 2023 | 354.006 RON | 354.846 RON | 312.365 RON | 40.524 RON | 42.481 RON | 462.229 RON | 226.800 RON | 235.429 RON | −771.058 RON | 1.233.289 RON | 0 RON | 217.372 RON | 0 RON | 2 RON | 3 |
| 2024 | 283.672 RON | 286.193 RON | 161.902 RON | 124.291 RON | 124.291 RON | 263.824 RON | 225.387 RON | 38.437 RON | −646.767 RON | 910.593 RON | 0 RON | 14.316 RON | 0 RON | 2 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALEADÎNCĂ GEORGEL
administrator
Comuna Cirligele, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−646.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,7 K RON
Rezultat Net 2024
124,3 K RON
Total Active 2024
263,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,8 K RON | 376,3 K RON | 272,9 K RON | 421,0 K RON | 354,0 K RON | 283,7 K RON |
| Venituri totale | 556,3 K RON | 376,3 K RON | 272,9 K RON | 421,0 K RON | 354,8 K RON | 286,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 568,0 K RON | 367,7 K RON | 427,7 K RON | 441,8 K RON | 312,4 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 6,9 K RON | −157,5 K RON | −25,0 K RON | 40,5 K RON | 124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−646.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,4 K RON (85.4%)
Active circulante38,4 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,8%
Marjă netă
43,8%
ROA
47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 347,2 K RON | 334,6% |
| 2020 | 1,19 M RON | 381,6 K RON | 311,6% |
| 2021 | 1,10 M RON | 308,5 K RON | 354,9% |
| 2022 | 1,12 M RON | 313,1 K RON | 359,2% |
| 2023 | 1,23 M RON | 462,2 K RON | 266,8% |
| 2024 | 910,6 K RON | 263,8 K RON | 345,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,8 K RON | 376,3 K RON | 272,9 K RON | 421,0 K RON | 354,0 K RON | 283,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 6,9 K RON | −157,5 K RON | −25,0 K RON | 40,5 K RON | 124,3 K RON | ▲ 206,7% |
| Total active | 347,2 K RON | 381,6 K RON | 308,5 K RON | 313,1 K RON | 462,2 K RON | 263,8 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −814,4 K RON | −807,4 K RON | −786,6 K RON | −811,6 K RON | −771,1 K RON | −646,8 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 910,6 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,04 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | -3,10 | 1,84 | -57,74 | -5,94 | 11,45 | 43,82 | ▲ 282,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 32 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.