GRUP TERMLOC S.R.L.
CUI: 14828446
J2002000570044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14828446
Cod înmatriculare
J2002000570044
EUID
ROONRC.J2002000570044
Data înmatriculării
2002-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. GEORGE BACOVIA, 41-43, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE BACOVIA
Număr:
41-43
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.922.497 RON | 4.923.305 RON | 4.911.465 RON | 9.953 RON | 11.840 RON | 8.741.470 RON | 4.178.813 RON | 4.562.657 RON | 2.904.044 RON | 5.878.447 RON | 207 RON | 3.450.741 RON | 13.347 RON | 54.368 RON | 16 |
| 2020 | 8.175.837 RON | 8.276.944 RON | 8.259.686 RON | 14.192 RON | 17.258 RON | 11.467.329 RON | 4.564.305 RON | 6.903.024 RON | 2.918.236 RON | 8.549.093 RON | 207 RON | 6.194.306 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 3.695.419 RON | 4.267.590 RON | 4.238.201 RON | 24.402 RON | 29.389 RON | 7.458.424 RON | 4.618.352 RON | 2.840.072 RON | 2.942.109 RON | 4.516.315 RON | 207 RON | 1.898.685 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 5.126.040 RON | 5.140.923 RON | 5.117.902 RON | 18.877 RON | 23.021 RON | 9.793.205 RON | 6.389.156 RON | 3.404.049 RON | 5.560.986 RON | 4.252.810 RON | 0 RON | 2.637.131 RON | 0 RON | 20.591 RON | 0 |
| 2023 | 3.395.863 RON | 3.518.617 RON | 3.501.617 RON | 13.317 RON | 17.000 RON | 9.123.385 RON | 6.164.687 RON | 2.958.698 RON | 5.550.479 RON | 3.572.906 RON | 0 RON | 2.336.799 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.731.435 RON | 1.797.348 RON | 1.780.773 RON | 9.869 RON | 16.575 RON | 7.527.066 RON | 6.164.687 RON | 1.362.379 RON | 5.235.480 RON | 2.291.586 RON | 0 RON | 462.363 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 823.277 RON | 894.352 RON | 883.653 RON | 8.251 RON | 10.699 RON | 7.666.320 RON | 6.095.454 RON | 1.570.866 RON | 5.226.568 RON | 2.439.752 RON | 0 RON | 627.681 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRÂŞMARU DUMITRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
823,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
7,67 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 8,18 M RON | 3,70 M RON | 5,13 M RON | 3,40 M RON | 1,73 M RON | 823,3 K RON |
| Venituri totale | 4,92 M RON | 8,28 M RON | 4,27 M RON | 5,14 M RON | 3,52 M RON | 1,80 M RON | 894,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,91 M RON | 8,26 M RON | 4,24 M RON | 5,12 M RON | 3,50 M RON | 1,78 M RON | 883,7 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 14,2 K RON | 24,4 K RON | 18,9 K RON | 13,3 K RON | 9,9 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,10 M RON (79.5%)
Active circulante1,57 M RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe627,7 K RON
Numerar943,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,88 M RON | 8,74 M RON | 67,3% |
| 2020 | 8,55 M RON | 11,47 M RON | 74,6% |
| 2021 | 4,52 M RON | 7,46 M RON | 60,6% |
| 2022 | 4,25 M RON | 9,79 M RON | 43,4% |
| 2023 | 3,57 M RON | 9,12 M RON | 39,2% |
| 2024 | 2,29 M RON | 7,53 M RON | 30,4% |
| 2025 | 2,44 M RON | 7,67 M RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 8,18 M RON | 3,70 M RON | 5,13 M RON | 3,40 M RON | 1,73 M RON | 823,3 K RON | ▼ 52,5% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 14,2 K RON | 24,4 K RON | 18,9 K RON | 13,3 K RON | 9,9 K RON | 8,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 8,74 M RON | 11,47 M RON | 7,46 M RON | 9,79 M RON | 9,12 M RON | 7,53 M RON | 7,67 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 2,90 M RON | 2,92 M RON | 2,94 M RON | 5,56 M RON | 5,55 M RON | 5,24 M RON | 5,23 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 5,88 M RON | 8,55 M RON | 4,52 M RON | 4,25 M RON | 3,57 M RON | 2,29 M RON | 2,44 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,81 | 0,63 | 0,80 | 0,83 | 0,59 | 0,64 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,17 | 0,66 | 0,37 | 0,39 | 0,57 | 1,00 | ▲ 75,4% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 55 | 68 | 60 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.