LITEX IMPEX SRL

CUI: 14663380 J2002000576297 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14663380
Cod înmatriculare J2002000576297
EUID ROONRC.J2002000576297
Data înmatriculării 2002-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SIGHET, 4, 100163

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: SIGHET
Număr: 4
Cod poștal: 100163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.203.308 RON 8.428.848 RON 8.189.087 RON 198.775 RON 239.761 RON 4.063.398 RON 2.169.976 RON 1.893.422 RON 1.196.840 RON 2.870.703 RON 1.360.515 RON 306.365 RON 0 RON 4.145 RON 16
2020 6.264.210 RON 6.617.021 RON 6.362.559 RON 215.132 RON 254.462 RON 4.397.670 RON 2.038.517 RON 2.359.153 RON 1.412.027 RON 2.998.463 RON 1.506.856 RON 624.090 RON 0 RON 12.820 RON 14
2021 3.766.832 RON 11.315.860 RON 7.326.429 RON 3.315.662 RON 3.989.431 RON 3.625.063 RON 2.074.097 RON 1.550.966 RON 3.586.162 RON 38.901 RON 10.000 RON 185.911 RON 0 RON 0 RON 4
2022 36.929 RON 490.452 RON 317.302 RON 144.389 RON 173.150 RON 2.830.554 RON 2.426.443 RON 404.111 RON 414.889 RON 2.415.665 RON 10.000 RON 186.353 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNESCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
36,9 K RON
Rezultat Net 2022
144,4 K RON
Total Active 2022
2,83 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 8,20 M RON 6,26 M RON 3,77 M RON 36,9 K RON
Venituri totale 8,43 M RON 6,62 M RON 11,32 M RON 490,5 K RON
Cheltuieli totale 8,19 M RON 6,36 M RON 7,33 M RON 317,3 K RON
Rezultat net 198,8 K RON 215,1 K RON 3,32 M RON 144,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,43 M RON (85.7%)
Active circulante404,1 K RON (14.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,0 K RON
Creanțe186,4 K RON
Numerar207,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,69
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 0,20
Durata încasare (zile) 1.842

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
468,9%
Marjă netă
391,0%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,87 M RON 4,06 M RON 70,7%
2020 3,00 M RON 4,40 M RON 68,2%
2021 38,9 K RON 3,63 M RON 1,1%
2022 2,42 M RON 2,83 M RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 8,20 M RON 6,26 M RON 3,77 M RON 36,9 K RON ▼ 99,0%
Rezultat net 198,8 K RON 215,1 K RON 3,32 M RON 144,4 K RON ▼ 95,6%
Total active 4,06 M RON 4,40 M RON 3,63 M RON 2,83 M RON ▼ 21,9%
Capitaluri proprii 1,20 M RON 1,41 M RON 3,59 M RON 414,9 K RON ▼ 88,4%
Datorii totale 2,87 M RON 3,00 M RON 38,9 K RON 2,42 M RON ▲ 6.109,8%
Lichiditate curentă 0,66 0,79 39,87 0,17 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 2,42 3,43 88,02 390,99 ▲ 344,2%
Scor bonitate 50 63 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (144,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.