OSTER G & D SRL
CUI: 14607054
J2002000616359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14607054
Cod înmatriculare
J2002000616359
EUID
ROONRC.J2002000616359
Data înmatriculării
2002-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TABORULUI, 31, 1, 300612, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TABORULUI
Număr:
31
Apartament:
1
Cod poștal:
300612
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.465 RON | 10.674 RON | 209.148 RON | −198.794 RON | −198.474 RON | 258.461 RON | 240.978 RON | 17.483 RON | −112.339 RON | 370.800 RON | 0 RON | 16.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.752 RON | 54.752 RON | 14.159 RON | 39.114 RON | 40.593 RON | 245.625 RON | 228.478 RON | 17.147 RON | −73.225 RON | 318.850 RON | 0 RON | 17.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.934 RON | 10.934 RON | 1.969 RON | 8.637 RON | 8.965 RON | 248.462 RON | 228.478 RON | 19.984 RON | −64.588 RON | 313.050 RON | 0 RON | 16.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.401 RON | 13.401 RON | 1.767 RON | 11.232 RON | 11.634 RON | 245.474 RON | 228.478 RON | 16.996 RON | −53.355 RON | 298.829 RON | 0 RON | 16.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.479 RON | 13.489 RON | 1.911 RON | 9.724 RON | 11.578 RON | 246.985 RON | 228.478 RON | 18.507 RON | −43.631 RON | 290.616 RON | 0 RON | 16.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.496 RON | 13.497 RON | 1.289 RON | 10.251 RON | 12.208 RON | 245.977 RON | 228.478 RON | 17.499 RON | −33.380 RON | 279.357 RON | 0 RON | 16.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AZGUR DANIEL PETRU
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
LUEGMAIR GERHARD
administrator
GOLDWORTH, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
246,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 54,8 K RON | 10,9 K RON | 13,4 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 54,8 K RON | 10,9 K RON | 13,4 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,1 K RON | 14,2 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −198,8 K RON | 39,1 K RON | 8,6 K RON | 11,2 K RON | 9,7 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,5 K RON (92.9%)
Active circulante17,5 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar504 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,5%
Marjă netă
76,0%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,8 K RON | 258,5 K RON | 143,5% |
| 2020 | 318,9 K RON | 245,6 K RON | 129,8% |
| 2021 | 313,1 K RON | 248,5 K RON | 126,0% |
| 2022 | 298,8 K RON | 245,5 K RON | 121,7% |
| 2023 | 290,6 K RON | 247,0 K RON | 117,7% |
| 2024 | 279,4 K RON | 246,0 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 54,8 K RON | 10,9 K RON | 13,4 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −198,8 K RON | 39,1 K RON | 8,6 K RON | 11,2 K RON | 9,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 258,5 K RON | 245,6 K RON | 248,5 K RON | 245,5 K RON | 247,0 K RON | 246,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −112,3 K RON | −73,2 K RON | −64,6 K RON | −53,4 K RON | −43,6 K RON | −33,4 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 370,8 K RON | 318,9 K RON | 313,1 K RON | 298,8 K RON | 290,6 K RON | 279,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -1.899,61 | 71,44 | 78,99 | 83,81 | 72,14 | 75,96 | ▲ 5,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 42 | 50 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.