TGF SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ALEXANDRU MACEDON, 41, 2, 307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.043 RON | 181.348 RON | 191.720 RON | −12.122 RON | −10.372 RON | 65.072 RON | 1.010 RON | 64.062 RON | 46.852 RON | 18.220 RON | 702 RON | 28.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 258.734 RON | 259.073 RON | 156.209 RON | 100.498 RON | 102.864 RON | 158.302 RON | 248 RON | 158.054 RON | 147.350 RON | 10.952 RON | 1.090 RON | 31.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 242.237 RON | 242.717 RON | 141.964 RON | 98.621 RON | 100.753 RON | 329.732 RON | 104.509 RON | 225.223 RON | 219.271 RON | 110.461 RON | 187 RON | 156.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 153.444 RON | 153.758 RON | 226.836 RON | −74.382 RON | −73.078 RON | 197.745 RON | 80.055 RON | 117.690 RON | 114.289 RON | 83.456 RON | 505 RON | 109.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.937 RON | 206.616 RON | 183.367 RON | 21.302 RON | 23.249 RON | 158.243 RON | 48.165 RON | 110.078 RON | 116.591 RON | 41.858 RON | 187 RON | 98.226 RON | 0 RON | 206 RON | 2 |
| 2024 | 203.914 RON | 204.010 RON | 216.563 RON | −14.496 RON | −12.553 RON | 83.922 RON | 26.400 RON | 57.522 RON | 57.759 RON | 26.163 RON | 187 RON | 46.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.153 RON | 149.240 RON | 180.338 RON | −32.507 RON | −31.098 RON | 40.312 RON | 4.077 RON | 36.235 RON | 25.253 RON | 15.288 RON | 187 RON | 18.234 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.507 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 258,7 K RON | 242,2 K RON | 153,4 K RON | 205,9 K RON | 203,9 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 181,3 K RON | 259,1 K RON | 242,7 K RON | 153,8 K RON | 206,6 K RON | 204,0 K RON | 149,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,7 K RON | 156,2 K RON | 142,0 K RON | 226,8 K RON | 183,4 K RON | 216,6 K RON | 180,3 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 100,5 K RON | 98,6 K RON | −74,4 K RON | 21,3 K RON | −14,5 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 792,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,13 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 65,1 K RON | 28,0% |
| 2020 | 11,0 K RON | 158,3 K RON | 6,9% |
| 2021 | 110,5 K RON | 329,7 K RON | 33,5% |
| 2022 | 83,5 K RON | 197,7 K RON | 42,2% |
| 2023 | 41,9 K RON | 158,2 K RON | 26,5% |
| 2024 | 26,2 K RON | 83,9 K RON | 31,2% |
| 2025 | 15,3 K RON | 40,3 K RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 258,7 K RON | 242,2 K RON | 153,4 K RON | 205,9 K RON | 203,9 K RON | 148,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 100,5 K RON | 98,6 K RON | −74,4 K RON | 21,3 K RON | −14,5 K RON | −32,5 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 65,1 K RON | 158,3 K RON | 329,7 K RON | 197,7 K RON | 158,2 K RON | 83,9 K RON | 40,3 K RON | ▼ 52,0% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 147,4 K RON | 219,3 K RON | 114,3 K RON | 116,6 K RON | 57,8 K RON | 25,3 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 11,0 K RON | 110,5 K RON | 83,5 K RON | 41,9 K RON | 26,2 K RON | 15,3 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 14,43 | 2,04 | 1,41 | 2,63 | 2,20 | 2,37 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -6,93 | 38,84 | 40,71 | -48,48 | 10,34 | -7,11 | -21,94 | ▼ 208,6% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 80 | 47 | 100 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.