PEREGRIN ALPIN SRL
CUI: 14719660
J2002000625056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14719660
Cod înmatriculare
J2002000625056
EUID
ROONRC.J2002000625056
Data înmatriculării
2002-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. CLOŞCA, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 373 RON | −373 RON | −373 RON | 258.078 RON | 257.308 RON | 770 RON | 104.328 RON | 153.750 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.067 RON | −1.067 RON | −1.067 RON | 308.011 RON | 307.927 RON | 84 RON | 103.261 RON | 204.750 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.007 RON | −2.007 RON | −2.007 RON | 555.543 RON | 533.129 RON | 22.414 RON | 101.254 RON | 454.289 RON | 12.744 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.931 RON | −8.931 RON | −8.931 RON | 605.952 RON | 564.982 RON | 40.970 RON | 92.324 RON | 542.968 RON | 40.274 RON | 0 RON | 0 RON | 29.340 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.116 RON | 34.644 RON | −26.528 RON | −26.528 RON | 947.524 RON | 899.690 RON | 47.834 RON | 65.796 RON | 774.390 RON | 43.459 RON | 9 RON | 186.684 RON | 79.346 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 16.232 RON | 53.753 RON | −37.521 RON | −37.521 RON | 879.651 RON | 853.945 RON | 25.706 RON | 28.275 RON | 784.477 RON | 24.226 RON | 9 RON | 170.451 RON | 103.552 RON | 0 |
| 2025 | 27.045 RON | 43.512 RON | 69.956 RON | −26.444 RON | −26.444 RON | 984.907 RON | 923.733 RON | 61.174 RON | 1.831 RON | 832.420 RON | 45.830 RON | 14.965 RON | 154.219 RON | 3.563 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABA STELA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,0 K RON
Rezultat Net 2025
−26,4 K RON
Total Active 2025
984,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 16,2 K RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 373 RON | 1,1 K RON | 2,0 K RON | 8,9 K RON | 34,6 K RON | 53,8 K RON | 70,0 K RON |
| Rezultat net | −373 RON | −1,1 K RON | −2,0 K RON | −8,9 K RON | −26,5 K RON | −37,5 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate923,7 K RON (93.8%)
Active circulante61,2 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar379 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 619 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,8%
Marjă netă
-97,8%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,8 K RON | 258,1 K RON | 59,6% |
| 2020 | 204,8 K RON | 308,0 K RON | 66,5% |
| 2021 | 454,3 K RON | 555,5 K RON | 81,8% |
| 2022 | 543,0 K RON | 606,0 K RON | 89,6% |
| 2023 | 774,4 K RON | 947,5 K RON | 81,7% |
| 2024 | 784,5 K RON | 879,7 K RON | 89,2% |
| 2025 | 832,4 K RON | 984,9 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,0 K RON | – |
| Rezultat net | −373 RON | −1,1 K RON | −2,0 K RON | −8,9 K RON | −26,5 K RON | −37,5 K RON | −26,4 K RON | ▲ 29,5% |
| Total active | 258,1 K RON | 308,0 K RON | 555,5 K RON | 606,0 K RON | 947,5 K RON | 879,7 K RON | 984,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 104,3 K RON | 103,3 K RON | 101,3 K RON | 92,3 K RON | 65,8 K RON | 28,3 K RON | 1,8 K RON | ▼ 93,5% |
| Datorii totale | 153,8 K RON | 204,8 K RON | 454,3 K RON | 543,0 K RON | 774,4 K RON | 784,5 K RON | 832,4 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | ▲ 124,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -97,78 | – |
| Scor bonitate | 40 | 33 | 35 | 35 | 21 | 21 | 33 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.