RALD SRL
CUI: 14625271
J2002000682352
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14625271
Cod înmatriculare
J2002000682352
EUID
ROONRC.J2002000682352
Data înmatriculării
2002-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, PRINCIPALĂ, 130, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
130
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.025.829 RON | 1.104.833 RON | 1.165.546 RON | −70.971 RON | −60.713 RON | 1.045.917 RON | 55.060 RON | 990.857 RON | 884.765 RON | 163.494 RON | 585.431 RON | 388.598 RON | 0 RON | 2.342 RON | 5 |
| 2020 | 975.127 RON | 813.504 RON | 1.005.914 RON | −201.446 RON | −192.410 RON | 774.765 RON | 33.270 RON | 741.495 RON | 656.558 RON | 119.321 RON | 355.495 RON | 286.065 RON | 0 RON | 1.114 RON | 5 |
| 2021 | 1.724.513 RON | 1.867.496 RON | 1.728.168 RON | 122.424 RON | 139.328 RON | 1.139.960 RON | 226.437 RON | 913.523 RON | 773.682 RON | 367.194 RON | 478.712 RON | 419.523 RON | 0 RON | 916 RON | 5 |
| 2022 | 1.596.150 RON | 1.598.293 RON | 1.577.548 RON | 6.379 RON | 20.745 RON | 1.146.449 RON | 176.771 RON | 969.678 RON | 780.061 RON | 368.648 RON | 488.596 RON | 464.568 RON | 0 RON | 2.260 RON | 4 |
| 2023 | 1.089.248 RON | 1.289.173 RON | 1.209.488 RON | 68.555 RON | 79.685 RON | 1.074.526 RON | 12.236 RON | 1.062.290 RON | 848.616 RON | 228.050 RON | 515.556 RON | 465.856 RON | 0 RON | 2.140 RON | 4 |
| 2024 | 576.931 RON | 771.604 RON | 946.270 RON | −190.292 RON | −174.666 RON | 725.661 RON | 12.236 RON | 713.425 RON | 658.323 RON | 69.473 RON | 560.599 RON | 114.136 RON | 0 RON | 2.135 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORLEA REMUS
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.292 RON)
Cifra de Afaceri 2024
576,9 K RON
Rezultat Net 2024
−190,3 K RON
Total Active 2024
725,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 975,1 K RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON | 1,09 M RON | 576,9 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 813,5 K RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON | 1,29 M RON | 771,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 1,73 M RON | 1,58 M RON | 1,21 M RON | 946,3 K RON |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −201,4 K RON | 122,4 K RON | 6,4 K RON | 68,6 K RON | −190,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 961,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (1.7%)
Active circulante713,4 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri560,6 K RON
Creanțe114,1 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,05 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-33,0%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,5 K RON | 1,05 M RON | 15,6% |
| 2020 | 119,3 K RON | 774,8 K RON | 15,4% |
| 2021 | 367,2 K RON | 1,14 M RON | 32,2% |
| 2022 | 368,6 K RON | 1,15 M RON | 32,2% |
| 2023 | 228,1 K RON | 1,07 M RON | 21,2% |
| 2024 | 69,5 K RON | 725,7 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 975,1 K RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON | 1,09 M RON | 576,9 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −201,4 K RON | 122,4 K RON | 6,4 K RON | 68,6 K RON | −190,3 K RON | ▼ 377,6% |
| Total active | 1,05 M RON | 774,8 K RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,07 M RON | 725,7 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 884,8 K RON | 656,6 K RON | 773,7 K RON | 780,1 K RON | 848,6 K RON | 658,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 163,5 K RON | 119,3 K RON | 367,2 K RON | 368,6 K RON | 228,1 K RON | 69,5 K RON | ▼ 69,5% |
| Lichiditate curentă | 6,06 | 6,21 | 2,49 | 2,63 | 4,66 | 10,27 | ▲ 120,5% |
| Marjă netă (%) | -6,92 | -20,66 | 7,10 | 0,40 | 6,29 | -32,98 | ▼ 624,3% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 90 | 77 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.