DANIMARIUS IMPEX SRL
CUI: 4283120
J2002000687234
SRL
Ilfov, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4283120
Cod înmatriculare
J2002000687234
EUID
ROONRC.J2002000687234
Data înmatriculării
2002-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ciorogârla, Str. HORIA, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671.489 RON | 672.453 RON | 717.836 RON | −52.107 RON | −45.383 RON | 459.191 RON | 5.674 RON | 453.517 RON | −275.353 RON | 736.191 RON | 389.586 RON | 34.564 RON | 0 RON | 1.647 RON | 5 |
| 2020 | 697.076 RON | 751.085 RON | 679.234 RON | 66.325 RON | 71.851 RON | 506.966 RON | 7.787 RON | 499.179 RON | −209.028 RON | 717.672 RON | 379.644 RON | 51.877 RON | 0 RON | 1.678 RON | 3 |
| 2021 | 523.852 RON | 644.367 RON | 532.976 RON | 104.947 RON | 111.391 RON | 380.886 RON | 3.214 RON | 377.672 RON | −104.081 RON | 486.709 RON | 301.162 RON | 57.054 RON | 0 RON | 1.742 RON | 2 |
| 2022 | 596.774 RON | 609.741 RON | 475.124 RON | 128.633 RON | 134.617 RON | 465.253 RON | 2.732 RON | 462.521 RON | 24.552 RON | 440.701 RON | 382.562 RON | 51.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 857.278 RON | 857.312 RON | 840.114 RON | 8.793 RON | 17.198 RON | 397.283 RON | 4.914 RON | 392.369 RON | 33.346 RON | 365.847 RON | 265.691 RON | 84.199 RON | 0 RON | 1.910 RON | 3 |
| 2024 | 645.767 RON | 652.267 RON | 723.220 RON | −87.397 RON | −70.953 RON | 374.697 RON | 3.400 RON | 371.297 RON | −54.051 RON | 431.285 RON | 240.954 RON | 88.704 RON | 0 RON | 2.537 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
645,8 K RON
Rezultat Net 2024
−87,4 K RON
Total Active 2024
374,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,5 K RON | 697,1 K RON | 523,9 K RON | 596,8 K RON | 857,3 K RON | 645,8 K RON |
| Venituri totale | 672,5 K RON | 751,1 K RON | 644,4 K RON | 609,7 K RON | 857,3 K RON | 652,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 717,8 K RON | 679,2 K RON | 533,0 K RON | 475,1 K RON | 840,1 K RON | 723,2 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | 66,3 K RON | 104,9 K RON | 128,6 K RON | 8,8 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 707,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (0.9%)
Active circulante371,3 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,0 K RON
Creanțe88,7 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,28 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 736,2 K RON | 459,2 K RON | 160,3% |
| 2020 | 717,7 K RON | 507,0 K RON | 141,6% |
| 2021 | 486,7 K RON | 380,9 K RON | 127,8% |
| 2022 | 440,7 K RON | 465,3 K RON | 94,7% |
| 2023 | 365,8 K RON | 397,3 K RON | 92,1% |
| 2024 | 431,3 K RON | 374,7 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,5 K RON | 697,1 K RON | 523,9 K RON | 596,8 K RON | 857,3 K RON | 645,8 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | 66,3 K RON | 104,9 K RON | 128,6 K RON | 8,8 K RON | −87,4 K RON | ▼ 1.093,9% |
| Total active | 459,2 K RON | 507,0 K RON | 380,9 K RON | 465,3 K RON | 397,3 K RON | 374,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −275,4 K RON | −209,0 K RON | −104,1 K RON | 24,6 K RON | 33,3 K RON | −54,1 K RON | ▼ 262,1% |
| Datorii totale | 736,2 K RON | 717,7 K RON | 486,7 K RON | 440,7 K RON | 365,8 K RON | 431,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 1,05 | 1,07 | 0,86 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -7,76 | 9,51 | 20,03 | 21,55 | 1,03 | -13,53 | ▼ 1.413,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 55 | 73 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.