AGGREGATE GROUP CONSTRUCT SRL
CUI: 14908782
J2002000707035
SRL
Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14908782
Cod înmatriculare
J2002000707035
EUID
ROONRC.J2002000707035
Data înmatriculării
2002-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.804 RON | 158.804 RON | 770.247 RON | −613.623 RON | −611.443 RON | 2.876.154 RON | 2.631.516 RON | 244.638 RON | 939.136 RON | 1.870.776 RON | 0 RON | 235.863 RON | 70.620 RON | 4.378 RON | 0 |
| 2020 | 185.821 RON | 430.627 RON | 462.270 RON | −35.949 RON | −31.643 RON | 2.409.777 RON | 2.065.874 RON | 343.903 RON | 903.188 RON | 1.506.589 RON | 0 RON | 327.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 165.097 RON | 165.897 RON | 247.014 RON | −82.776 RON | −81.117 RON | 2.374.120 RON | 2.022.114 RON | 352.006 RON | 820.412 RON | 1.553.708 RON | 0 RON | 331.867 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 343.555 RON | 343.965 RON | 356.030 RON | −18.155 RON | −12.065 RON | 2.510.044 RON | 2.042.114 RON | 467.930 RON | 802.257 RON | 1.707.787 RON | 0 RON | 465.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.248 RON | 298.248 RON | 277.328 RON | 17.573 RON | 20.920 RON | 2.553.110 RON | 1.982.714 RON | 570.396 RON | 819.831 RON | 1.733.279 RON | 0 RON | 530.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 407.927 RON | 418.194 RON | 401.614 RON | 13.927 RON | 16.580 RON | 2.147.404 RON | 1.963.307 RON | 184.097 RON | 833.758 RON | 1.313.646 RON | 0 RON | 153.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNDRUŢĂ OANA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
407,9 K RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
2,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 185,8 K RON | 165,1 K RON | 343,6 K RON | 298,2 K RON | 407,9 K RON |
| Venituri totale | 158,8 K RON | 430,6 K RON | 165,9 K RON | 344,0 K RON | 298,2 K RON | 418,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 770,2 K RON | 462,3 K RON | 247,0 K RON | 356,0 K RON | 277,3 K RON | 401,6 K RON |
| Rezultat net | −613,6 K RON | −35,9 K RON | −82,8 K RON | −18,2 K RON | 17,6 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 436,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (91.4%)
Active circulante184,1 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,2 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 2,88 M RON | 65,0% |
| 2020 | 1,51 M RON | 2,41 M RON | 62,5% |
| 2021 | 1,55 M RON | 2,37 M RON | 65,4% |
| 2022 | 1,71 M RON | 2,51 M RON | 68,0% |
| 2023 | 1,73 M RON | 2,55 M RON | 67,9% |
| 2024 | 1,31 M RON | 2,15 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 185,8 K RON | 165,1 K RON | 343,6 K RON | 298,2 K RON | 407,9 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | −613,6 K RON | −35,9 K RON | −82,8 K RON | −18,2 K RON | 17,6 K RON | 13,9 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 2,88 M RON | 2,41 M RON | 2,37 M RON | 2,51 M RON | 2,55 M RON | 2,15 M RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 939,1 K RON | 903,2 K RON | 820,4 K RON | 802,3 K RON | 819,8 K RON | 833,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON | 1,71 M RON | 1,73 M RON | 1,31 M RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,14 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -386,40 | -19,35 | -50,14 | -5,28 | 5,89 | 3,41 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 30 | 50 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.