M.T.M. PREST SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Str. SLEFUITORILOR, 9, 3125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 447.392 RON | 449.350 RON | 429.666 RON | 15.210 RON | 19.684 RON | 111.630 RON | 41.238 RON | 70.392 RON | 103.903 RON | 7.727 RON | 0 RON | 10.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 430.651 RON | 430.944 RON | 407.354 RON | 14.813 RON | 23.590 RON | 131.088 RON | 26.880 RON | 104.208 RON | 118.716 RON | 12.372 RON | 0 RON | 13.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 340.929 RON | 342.240 RON | 314.124 RON | 23.438 RON | 28.116 RON | 270.086 RON | 167.716 RON | 102.370 RON | 142.154 RON | 127.932 RON | 0 RON | 43.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 430,7 K RON | 340,9 K RON |
| Venituri totale | 449,4 K RON | 430,9 K RON | 342,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,7 K RON | 407,4 K RON | 314,1 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 14,8 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,7 K RON | 111,6 K RON | 6,9% |
| 2024 | 12,4 K RON | 131,1 K RON | 9,4% |
| 2025 | 127,9 K RON | 270,1 K RON | 47,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 430,7 K RON | 340,9 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 14,8 K RON | 23,4 K RON | ▲ 58,2% |
| Total active | 111,6 K RON | 131,1 K RON | 270,1 K RON | ▲ 106,0% |
| Capitaluri proprii | 103,9 K RON | 118,7 K RON | 142,2 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 12,4 K RON | 127,9 K RON | ▲ 934,0% |
| Lichiditate curentă | 9,11 | 8,42 | 0,80 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 3,40 | 3,44 | 6,87 | ▲ 99,7% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 65 | ▼ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.