DISCO TICHILA SRL
CUI: 14926207
J2002000740032
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14926207
Cod înmatriculare
J2002000740032
EUID
ROONRC.J2002000740032
Data înmatriculării
2002-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Banat, 11, B1, A, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
Banat
Număr:
11
Bloc:
B1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299.477 RON | 299.477 RON | 467.815 RON | −171.301 RON | −168.338 RON | 43.834 RON | 2.083 RON | 41.751 RON | −170.221 RON | 214.055 RON | 32.149 RON | 6.067 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 358.798 RON | 358.798 RON | 450.198 RON | −94.987 RON | −91.400 RON | 79.473 RON | 1.488 RON | 77.985 RON | −265.208 RON | 344.681 RON | 65.503 RON | 11.017 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 617.142 RON | 618.280 RON | 593.963 RON | 18.143 RON | 24.317 RON | 77.022 RON | 894 RON | 76.128 RON | −246.035 RON | 323.057 RON | 39.088 RON | 13.523 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 744.848 RON | 745.832 RON | 632.883 RON | 105.490 RON | 112.949 RON | 50.114 RON | 299 RON | 49.815 RON | −140.545 RON | 190.659 RON | 38.309 RON | 2.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.145.264 RON | 1.151.866 RON | 1.018.582 RON | 98.620 RON | 133.284 RON | 152.144 RON | 89.396 RON | 62.748 RON | −41.926 RON | 194.070 RON | 38.714 RON | 9.965 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.093.787 RON | 1.094.920 RON | 1.127.795 RON | −32.875 RON | −32.875 RON | 104.351 RON | 65.016 RON | 39.335 RON | −79.821 RON | 184.172 RON | 23.409 RON | 15.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU MIRELA - ADRIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.875 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
104,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 358,8 K RON | 617,1 K RON | 744,8 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 299,5 K RON | 358,8 K RON | 618,3 K RON | 745,8 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 467,8 K RON | 450,2 K RON | 594,0 K RON | 632,9 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −171,3 K RON | −95,0 K RON | 18,1 K RON | 105,5 K RON | 98,6 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,0 K RON (62.3%)
Active circulante39,3 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar703 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,73 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,85 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 214,1 K RON | 43,8 K RON | 488,3% |
| 2021 | 344,7 K RON | 79,5 K RON | 433,7% |
| 2022 | 323,1 K RON | 77,0 K RON | 419,4% |
| 2023 | 190,7 K RON | 50,1 K RON | 380,5% |
| 2024 | 194,1 K RON | 152,1 K RON | 127,6% |
| 2025 | 184,2 K RON | 104,4 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 358,8 K RON | 617,1 K RON | 744,8 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −171,3 K RON | −95,0 K RON | 18,1 K RON | 105,5 K RON | 98,6 K RON | −32,9 K RON | ▼ 133,3% |
| Total active | 43,8 K RON | 79,5 K RON | 77,0 K RON | 50,1 K RON | 152,1 K RON | 104,4 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −170,2 K RON | −265,2 K RON | −246,0 K RON | −140,5 K RON | −41,9 K RON | −79,8 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 344,7 K RON | 323,1 K RON | 190,7 K RON | 194,1 K RON | 184,2 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,21 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -57,20 | -26,47 | 2,94 | 14,16 | 8,61 | -3,01 | ▼ 135,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 55 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.