ULTRAMON PLUS SRL
CUI: 14490859
J2002000761136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14490859
Cod înmatriculare
J2002000761136
EUID
ROONRC.J2002000761136
Data înmatriculării
2002-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MACILOR, 2, B.2, C, PARTER, 44, 900587
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MACILOR
Număr:
2
Bloc:
B.2
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
44
Cod poștal:
900587
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.443.027 RON | 1.443.134 RON | 1.375.685 RON | 53.055 RON | 67.449 RON | 937.420 RON | 94.328 RON | 843.092 RON | 75.813 RON | 859.548 RON | 97.113 RON | 75.887 RON | 9.244 RON | 7.185 RON | 3 |
| 2020 | 1.706.572 RON | 1.720.858 RON | 1.599.572 RON | 104.180 RON | 121.286 RON | 370.655 RON | 128.816 RON | 241.839 RON | 105.380 RON | 285.235 RON | 83.737 RON | 37.474 RON | 0 RON | 19.960 RON | 3 |
| 2021 | 1.374.391 RON | 1.374.418 RON | 1.331.902 RON | 28.820 RON | 42.516 RON | 313.606 RON | 115.804 RON | 197.802 RON | 55.366 RON | 266.956 RON | 110.627 RON | 30.136 RON | 0 RON | 8.716 RON | 3 |
| 2022 | 1.838.498 RON | 1.842.495 RON | 1.699.477 RON | 124.633 RON | 143.018 RON | 399.736 RON | 114.184 RON | 285.552 RON | 134.653 RON | 250.354 RON | 124.149 RON | 45.354 RON | 16.500 RON | 1.771 RON | 3 |
| 2023 | 1.320.915 RON | 1.349.066 RON | 1.310.597 RON | 25.044 RON | 38.469 RON | 442.467 RON | 83.360 RON | 359.107 RON | 48.334 RON | 368.522 RON | 204.585 RON | 145.854 RON | 27.007 RON | 1.396 RON | 3 |
| 2024 | 1.529.039 RON | 1.529.054 RON | 1.475.416 RON | 13.638 RON | 53.638 RON | 256.495 RON | 64.256 RON | 192.239 RON | 14.838 RON | 243.241 RON | 126.425 RON | 57.925 RON | 0 RON | 1.584 RON | 3 |
| 2025 | 1.421.561 RON | 1.426.257 RON | 1.402.848 RON | 17.862 RON | 23.409 RON | 355.496 RON | 57.224 RON | 298.272 RON | 24.700 RON | 333.921 RON | 121.887 RON | 170.409 RON | 0 RON | 3.125 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAMBĂ DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,42 M RON
Rezultat Net 2025
17,9 K RON
Total Active 2025
355,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 1,37 M RON | 1,84 M RON | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,72 M RON | 1,37 M RON | 1,84 M RON | 1,35 M RON | 1,53 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,60 M RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 104,2 K RON | 28,8 K RON | 124,6 K RON | 25,0 K RON | 13,6 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,2 K RON (16.1%)
Active circulante298,3 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,9 K RON
Creanțe170,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,66 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 859,5 K RON | 937,4 K RON | 91,7% |
| 2020 | 285,2 K RON | 370,7 K RON | 77,0% |
| 2021 | 267,0 K RON | 313,6 K RON | 85,1% |
| 2022 | 250,4 K RON | 399,7 K RON | 62,6% |
| 2023 | 368,5 K RON | 442,5 K RON | 83,3% |
| 2024 | 243,2 K RON | 256,5 K RON | 94,8% |
| 2025 | 333,9 K RON | 355,5 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 1,37 M RON | 1,84 M RON | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 1,42 M RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 104,2 K RON | 28,8 K RON | 124,6 K RON | 25,0 K RON | 13,6 K RON | 17,9 K RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 937,4 K RON | 370,7 K RON | 313,6 K RON | 399,7 K RON | 442,5 K RON | 256,5 K RON | 355,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 75,8 K RON | 105,4 K RON | 55,4 K RON | 134,7 K RON | 48,3 K RON | 14,8 K RON | 24,7 K RON | ▲ 66,5% |
| Datorii totale | 859,5 K RON | 285,2 K RON | 267,0 K RON | 250,4 K RON | 368,5 K RON | 243,2 K RON | 333,9 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,85 | 0,74 | 1,14 | 0,97 | 0,79 | 0,89 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 3,68 | 6,10 | 2,10 | 6,78 | 1,90 | 0,89 | 1,26 | ▲ 41,6% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 43 | 80 | 43 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.