MONIS COMPANY SRL
CUI: 14609802
J2002000831123
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14609802
Cod înmatriculare
J2002000831123
EUID
ROONRC.J2002000831123
Data înmatriculării
2002-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, CLUJULUI, 86
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.125 RON | 571.395 RON | 641.379 RON | −75.698 RON | −69.984 RON | 129.536 RON | −3.294 RON | 132.830 RON | −412.043 RON | 541.579 RON | 120.181 RON | 10.340 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 838.561 RON | 839.515 RON | 913.217 RON | −82.098 RON | −73.702 RON | 152.575 RON | −10.439 RON | 163.014 RON | −494.143 RON | 646.718 RON | 105.567 RON | 48.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 899.548 RON | 900.547 RON | 1.039.768 RON | −148.226 RON | −139.221 RON | 57.118 RON | −12.225 RON | 69.343 RON | −642.369 RON | 699.487 RON | 8.905 RON | 50.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.033.109 RON | 1.033.456 RON | 1.198.545 RON | −175.423 RON | −165.089 RON | −76.223 RON | −12.225 RON | −63.998 RON | −817.793 RON | 741.570 RON | −119.938 RON | 46.407 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.336.866 RON | 1.337.351 RON | 1.228.923 RON | 95.055 RON | 108.428 RON | −31.951 RON | −12.225 RON | −19.726 RON | −898.158 RON | 866.207 RON | −95.765 RON | 60.102 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.299.804 RON | 1.299.984 RON | 1.436.028 RON | −136.044 RON | −136.044 RON | 171.971 RON | 0 RON | 171.971 RON | −836.808 RON | 1.008.779 RON | 109.641 RON | 49.707 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN DRAGOŞ IOAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−836.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 586.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
−136,0 K RON
Total Active 2024
172,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,1 K RON | 838,6 K RON | 899,5 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 571,4 K RON | 839,5 K RON | 900,5 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 641,4 K RON | 913,2 K RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −75,7 K RON | −82,1 K RON | −148,2 K RON | −175,4 K RON | 95,1 K RON | −136,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−836.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante172,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,6 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,86 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,15 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-79,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 541,6 K RON | 129,5 K RON | 418,1% |
| 2020 | 646,7 K RON | 152,6 K RON | 423,9% |
| 2021 | 699,5 K RON | 57,1 K RON | 1.224,6% |
| 2022 | 741,6 K RON | −76,2 K RON | – |
| 2023 | 866,2 K RON | −32,0 K RON | – |
| 2024 | 1,01 M RON | 172,0 K RON | 586,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,1 K RON | 838,6 K RON | 899,5 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −75,7 K RON | −82,1 K RON | −148,2 K RON | −175,4 K RON | 95,1 K RON | −136,0 K RON | ▼ 243,1% |
| Total active | 129,5 K RON | 152,6 K RON | 57,1 K RON | −76,2 K RON | −32,0 K RON | 172,0 K RON | ▲ 638,2% |
| Capitaluri proprii | −412,0 K RON | −494,1 K RON | −642,4 K RON | −817,8 K RON | −898,2 K RON | −836,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 541,6 K RON | 646,7 K RON | 699,5 K RON | 741,6 K RON | 866,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,10 | -0,09 | -0,02 | 0,17 | ▲ 847,8% |
| Marjă netă (%) | -13,37 | -9,79 | -16,48 | -16,98 | 7,11 | -10,47 | ▼ 247,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 22 | 53 | 19 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 586.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.