SCHMIDT & CO SRL
CUI: 14714000
J2002000960351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14714000
Cod înmatriculare
J2002000960351
EUID
ROONRC.J2002000960351
Data înmatriculării
2002-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 148, A, 4, 300748
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
148
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
300748
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 789.665 RON | 789.666 RON | 795.853 RON | −13.684 RON | −6.187 RON | 195.970 RON | 3.634 RON | 192.336 RON | −246.196 RON | 442.166 RON | 67.147 RON | 18.897 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 868.934 RON | 876.972 RON | 768.064 RON | 97.525 RON | 108.908 RON | 122.336 RON | 1.363 RON | 120.973 RON | −148.671 RON | 271.007 RON | 31.485 RON | 36.813 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 845.159 RON | 847.692 RON | 810.380 RON | 28.835 RON | 37.312 RON | 108.872 RON | 0 RON | 108.872 RON | −119.836 RON | 228.708 RON | 38.365 RON | 25.360 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 840.157 RON | 842.592 RON | 720.953 RON | 113.213 RON | 121.639 RON | 198.770 RON | 19.635 RON | 179.135 RON | −6.623 RON | 205.393 RON | 33.186 RON | 37.102 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 642.709 RON | 644.115 RON | 634.413 RON | 251 RON | 9.702 RON | 110.783 RON | 19.635 RON | 91.148 RON | −6.372 RON | 117.155 RON | 44.472 RON | 32.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 990.386 RON | 990.392 RON | 673.516 RON | 267.190 RON | 316.876 RON | 366.541 RON | 5.692 RON | 360.849 RON | 260.818 RON | 105.723 RON | 0 RON | 274.587 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 520.390 RON | 521.640 RON | 513.757 RON | 2.910 RON | 7.883 RON | 159.715 RON | 0 RON | 159.715 RON | 23.728 RON | 135.987 RON | 101.366 RON | 27.556 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
COMAN MIHAI
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
SCHMIDT ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
520,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
159,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,7 K RON | 868,9 K RON | 845,2 K RON | 840,2 K RON | 642,7 K RON | 990,4 K RON | 520,4 K RON |
| Venituri totale | 789,7 K RON | 877,0 K RON | 847,7 K RON | 842,6 K RON | 644,1 K RON | 990,4 K RON | 521,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 795,9 K RON | 768,1 K RON | 810,4 K RON | 721,0 K RON | 634,4 K RON | 673,5 K RON | 513,8 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 97,5 K RON | 28,8 K RON | 113,2 K RON | 251 RON | 267,2 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 675,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante159,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,4 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,88 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,2 K RON | 196,0 K RON | 225,6% |
| 2020 | 271,0 K RON | 122,3 K RON | 221,5% |
| 2021 | 228,7 K RON | 108,9 K RON | 210,1% |
| 2022 | 205,4 K RON | 198,8 K RON | 103,3% |
| 2023 | 117,2 K RON | 110,8 K RON | 105,8% |
| 2024 | 105,7 K RON | 366,5 K RON | 28,8% |
| 2025 | 136,0 K RON | 159,7 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,7 K RON | 868,9 K RON | 845,2 K RON | 840,2 K RON | 642,7 K RON | 990,4 K RON | 520,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 97,5 K RON | 28,8 K RON | 113,2 K RON | 251 RON | 267,2 K RON | 2,9 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 196,0 K RON | 122,3 K RON | 108,9 K RON | 198,8 K RON | 110,8 K RON | 366,5 K RON | 159,7 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −246,2 K RON | −148,7 K RON | −119,8 K RON | −6,6 K RON | −6,4 K RON | 260,8 K RON | 23,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 442,2 K RON | 271,0 K RON | 228,7 K RON | 205,4 K RON | 117,2 K RON | 105,7 K RON | 136,0 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,87 | 0,78 | 3,41 | 1,17 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | 11,22 | 3,41 | 13,48 | 0,04 | 26,98 | 0,56 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 55 | 30 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 675,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.