NIC TIMEX SRL
CUI: 2607832
J2002001031238
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2607832
Cod înmatriculare
J2002001031238
EUID
ROONRC.J2002001031238
Data înmatriculării
2002-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Intr. MIORITEI, 16, 39743
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Intr. MIORITEI
Număr:
16
Cod poștal:
39743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.510 RON | 96.510 RON | 65.749 RON | 27.865 RON | 30.761 RON | 42.884 RON | 0 RON | 42.884 RON | −141.787 RON | 184.671 RON | 0 RON | 12.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 85.482 RON | 85.725 RON | 67.902 RON | 15.365 RON | 17.823 RON | 46.294 RON | 0 RON | 46.294 RON | −126.422 RON | 172.926 RON | 0 RON | 1.784 RON | 0 RON | 210 RON | 1 |
| 2021 | 85.854 RON | 85.854 RON | 76.160 RON | 7.118 RON | 9.694 RON | 49.143 RON | 0 RON | 49.143 RON | −119.304 RON | 168.690 RON | 0 RON | 1.784 RON | 0 RON | 243 RON | 1 |
| 2022 | 107.026 RON | 108.026 RON | 106.603 RON | −556 RON | 1.423 RON | 37.980 RON | 0 RON | 37.980 RON | −119.860 RON | 157.990 RON | 0 RON | 1.784 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
| 2023 | 88.239 RON | 88.239 RON | 117.772 RON | −30.415 RON | −29.533 RON | 22.815 RON | 0 RON | 22.815 RON | −150.276 RON | 173.187 RON | 0 RON | 4.007 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2024 | 124.361 RON | 124.361 RON | 127.489 RON | −4.372 RON | −3.128 RON | 31.474 RON | 0 RON | 31.474 RON | −154.647 RON | 186.454 RON | 0 RON | 6.309 RON | 0 RON | 333 RON | 1 |
| 2025 | 126.461 RON | 126.498 RON | 124.700 RON | 534 RON | 1.798 RON | 31.416 RON | 5.532 RON | 25.884 RON | −154.114 RON | 185.864 RON | 0 RON | 1.782 RON | 0 RON | 334 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGA PAUL-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−154.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 591.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,5 K RON
Rezultat Net 2025
534 RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 85,5 K RON | 85,9 K RON | 107,0 K RON | 88,2 K RON | 124,4 K RON | 126,5 K RON |
| Venituri totale | 96,5 K RON | 85,7 K RON | 85,9 K RON | 108,0 K RON | 88,2 K RON | 124,4 K RON | 126,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 67,9 K RON | 76,2 K RON | 106,6 K RON | 117,8 K RON | 127,5 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 15,4 K RON | 7,1 K RON | −556 RON | −30,4 K RON | −4,4 K RON | 534 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (17.6%)
Active circulante25,9 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,97 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,7 K RON | 42,9 K RON | 430,6% |
| 2020 | 172,9 K RON | 46,3 K RON | 373,5% |
| 2021 | 168,7 K RON | 49,1 K RON | 343,3% |
| 2022 | 158,0 K RON | 38,0 K RON | 416,0% |
| 2023 | 173,2 K RON | 22,8 K RON | 759,1% |
| 2024 | 186,5 K RON | 31,5 K RON | 592,4% |
| 2025 | 185,9 K RON | 31,4 K RON | 591,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 85,5 K RON | 85,9 K RON | 107,0 K RON | 88,2 K RON | 124,4 K RON | 126,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 15,4 K RON | 7,1 K RON | −556 RON | −30,4 K RON | −4,4 K RON | 534 RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 42,9 K RON | 46,3 K RON | 49,1 K RON | 38,0 K RON | 22,8 K RON | 31,5 K RON | 31,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −141,8 K RON | −126,4 K RON | −119,3 K RON | −119,9 K RON | −150,3 K RON | −154,6 K RON | −154,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 184,7 K RON | 172,9 K RON | 168,7 K RON | 158,0 K RON | 173,2 K RON | 186,5 K RON | 185,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 28,87 | 17,97 | 8,29 | -0,52 | -34,47 | -3,52 | 0,42 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 37 | 19 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (534 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 591.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.