TEMERON SRL
CUI: 14748592
J2002001032352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14748592
Cod înmatriculare
J2002001032352
EUID
ROONRC.J2002001032352
Data înmatriculării
2002-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Paris, 11, 1, 300010
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Paris
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
300010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.855.043 RON | 1.963.011 RON | 1.855.646 RON | 79.463 RON | 107.365 RON | 483.301 RON | 19.760 RON | 463.541 RON | 103.218 RON | 380.083 RON | 831 RON | 92.849 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 753.295 RON | 855.971 RON | 653.063 RON | 195.562 RON | 202.908 RON | 654.840 RON | 9.147 RON | 645.693 RON | 196.043 RON | 273.495 RON | 831 RON | 70.690 RON | 185.302 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 784.615 RON | 972.458 RON | 614.157 RON | 350.611 RON | 358.301 RON | 465.262 RON | 146.519 RON | 318.743 RON | 351.091 RON | 114.171 RON | 831 RON | 61.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 901.568 RON | 906.378 RON | 783.219 RON | 114.323 RON | 123.159 RON | 513.021 RON | 218.030 RON | 294.991 RON | 114.803 RON | 398.218 RON | 15.326 RON | 145.358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.046.442 RON | 1.058.483 RON | 778.768 RON | 269.316 RON | 279.715 RON | 595.741 RON | 162.336 RON | 433.405 RON | 269.796 RON | 325.945 RON | 23.382 RON | 385.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.091.473 RON | 1.154.892 RON | 963.253 RON | 158.150 RON | 191.639 RON | 523.728 RON | 222.878 RON | 300.850 RON | 158.630 RON | 365.696 RON | 33.131 RON | 221.108 RON | 0 RON | 598 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FANU DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
158,2 K RON
Total Active 2024
523,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 753,3 K RON | 784,6 K RON | 901,6 K RON | 1,05 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 856,0 K RON | 972,5 K RON | 906,4 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 653,1 K RON | 614,2 K RON | 783,2 K RON | 778,8 K RON | 963,3 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 195,6 K RON | 350,6 K RON | 114,3 K RON | 269,3 K RON | 158,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 789,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,9 K RON (42.6%)
Active circulante300,9 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe221,1 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,94 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,94 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,5%
ROA
30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,1 K RON | 483,3 K RON | 78,6% |
| 2020 | 273,5 K RON | 654,8 K RON | 41,8% |
| 2021 | 114,2 K RON | 465,3 K RON | 24,5% |
| 2022 | 398,2 K RON | 513,0 K RON | 77,6% |
| 2023 | 325,9 K RON | 595,7 K RON | 54,7% |
| 2024 | 365,7 K RON | 523,7 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 753,3 K RON | 784,6 K RON | 901,6 K RON | 1,05 M RON | 1,09 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 195,6 K RON | 350,6 K RON | 114,3 K RON | 269,3 K RON | 158,2 K RON | ▼ 41,3% |
| Total active | 483,3 K RON | 654,8 K RON | 465,3 K RON | 513,0 K RON | 595,7 K RON | 523,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 103,2 K RON | 196,0 K RON | 351,1 K RON | 114,8 K RON | 269,8 K RON | 158,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 380,1 K RON | 273,5 K RON | 114,2 K RON | 398,2 K RON | 325,9 K RON | 365,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 2,36 | 2,79 | 0,74 | 1,33 | 0,82 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | 25,96 | 44,69 | 12,68 | 25,74 | 14,49 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 100 | 60 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.