TDM MANAGEMENT SRL
CUI: 14450463
J2002001061400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14450463
Cod înmatriculare
J2002001061400
EUID
ROONRC.J2002001061400
Data înmatriculării
2002-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. ANASTASE PANU, 50, 3, 4A, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. ANASTASE PANU
Număr:
50
Etaj:
3
Apartament:
4A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.255 RON | 160.807 RON | 184.196 RON | −24.997 RON | −23.389 RON | 512.517 RON | 366.535 RON | 145.982 RON | 106.052 RON | 406.465 RON | 0 RON | 135.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 125.230 RON | 161.118 RON | 197.077 RON | −37.439 RON | −35.959 RON | 1.130.360 RON | 1.109.458 RON | 20.902 RON | 68.613 RON | 1.063.357 RON | 0 RON | 4.931 RON | 0 RON | 1.610 RON | 2 |
| 2021 | 244.992 RON | 245.070 RON | 163.065 RON | 79.951 RON | 82.005 RON | 1.072.582 RON | 1.061.545 RON | 11.037 RON | 148.564 RON | 925.628 RON | 0 RON | 4.249 RON | 0 RON | 1.610 RON | 1 |
| 2022 | 339.981 RON | 342.535 RON | 192.513 RON | 147.690 RON | 150.022 RON | 1.364.078 RON | 1.172.135 RON | 191.943 RON | 296.255 RON | 1.071.229 RON | 0 RON | 188.069 RON | 0 RON | 3.406 RON | 1 |
| 2023 | 349.291 RON | 349.291 RON | 321.000 RON | 25.303 RON | 28.291 RON | 1.062.299 RON | 1.038.029 RON | 24.270 RON | 152.525 RON | 922.028 RON | 0 RON | 9.537 RON | 0 RON | 12.254 RON | 1 |
| 2024 | 368.689 RON | 389.603 RON | 259.471 RON | 122.262 RON | 130.132 RON | 976.672 RON | 960.903 RON | 15.769 RON | 211.617 RON | 775.707 RON | 0 RON | 9.776 RON | 0 RON | 10.652 RON | 1 |
| 2025 | 195.201 RON | 1.238.626 RON | 627.396 RON | 576.981 RON | 611.230 RON | 946.906 RON | 926.948 RON | 19.958 RON | 788.598 RON | 186.461 RON | 0 RON | 3.789 RON | 0 RON | 28.153 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUŞCĂ DĂNUŢ
administrator
RăCARI, DîMBOVIţA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (64)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
195,2 K RON
Rezultat Net 2025
577,0 K RON
Total Active 2025
946,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 125,2 K RON | 245,0 K RON | 340,0 K RON | 349,3 K RON | 368,7 K RON | 195,2 K RON |
| Venituri totale | 160,8 K RON | 161,1 K RON | 245,1 K RON | 342,5 K RON | 349,3 K RON | 389,6 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 197,1 K RON | 163,1 K RON | 192,5 K RON | 321,0 K RON | 259,5 K RON | 627,4 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −37,4 K RON | 80,0 K RON | 147,7 K RON | 25,3 K RON | 122,3 K RON | 577,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate926,9 K RON (97.9%)
Active circulante20,0 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,52 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
313,1%
Marjă netă
295,6%
ROA
60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,5 K RON | 512,5 K RON | 79,3% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 94,1% |
| 2021 | 925,6 K RON | 1,07 M RON | 86,3% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 78,5% |
| 2023 | 922,0 K RON | 1,06 M RON | 86,8% |
| 2024 | 775,7 K RON | 976,7 K RON | 79,4% |
| 2025 | 186,5 K RON | 946,9 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 125,2 K RON | 245,0 K RON | 340,0 K RON | 349,3 K RON | 368,7 K RON | 195,2 K RON | ▼ 47,1% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −37,4 K RON | 80,0 K RON | 147,7 K RON | 25,3 K RON | 122,3 K RON | 577,0 K RON | ▲ 371,9% |
| Total active | 512,5 K RON | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 976,7 K RON | 946,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 106,1 K RON | 68,6 K RON | 148,6 K RON | 296,3 K RON | 152,5 K RON | 211,6 K RON | 788,6 K RON | ▲ 272,7% |
| Datorii totale | 406,5 K RON | 1,06 M RON | 925,6 K RON | 1,07 M RON | 922,0 K RON | 775,7 K RON | 186,5 K RON | ▼ 76,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | ▲ 427,1% |
| Marjă netă (%) | -18,90 | -29,90 | 32,63 | 43,44 | 7,24 | 33,16 | 295,58 | ▲ 791,4% |
| Scor bonitate | 32 | 18 | 63 | 68 | 43 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (577,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.